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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 289 001.00 | 109 801.00 | 179 200.00 | 289 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 122.00 | 440 527.00 | 184 595.00 | 625 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 260.00 | 155 540.00 | 23 721.00 | 179 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 384.00 | 705 868.00 | 487 516.00 | 1 193 384.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 710.00 | 4 238.00 | 229 472.00 | 233 710.00 |
BZ Autres créances | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CF Disponibilités | 263 462.00 | | 263 462.00 | 263 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 897.00 | 4 238.00 | 538 660.00 | 542 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 281.00 | 710 106.00 | 1 026 176.00 | 1 736 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 204 412.00 | | | 204 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 152.00 | | | 233 152.00 |
DL TOTAL (I) | 525 015.00 | | | 525 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 719.00 | | | 67 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 147.00 | | | 174 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 435.00 | | | 71 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 011.00 | | | 159 011.00 |
EA Autres dettes | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 161.00 | | | 501 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 176.00 | | | 1 026 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 453.00 | | | 462 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 578.00 | | 690 578.00 | 690 578.00 |
FG Production vendue services | 855 252.00 | | 855 252.00 | 855 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 830.00 | | 1 545 830.00 | 1 545 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 238.00 | |
GE Autres charges | | | 12 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 410.00 | | | 95 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 470.00 | | | 1 564 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 318.00 | | | 1 331 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 152.00 | | | 233 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 133.00 | | 89 704.00 | 1 104 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454.00 | 1 193 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454.00 | 1 093 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 133.00 | | 89 704.00 | 1 004 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 331.00 | 67 991.00 | 454.00 | 638 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 331.00 | 67 991.00 | 454.00 | 638 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 989.00 | 4 238.00 | 5 989.00 | 5 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 989.00 | 4 238.00 | 5 989.00 | 5 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 989.00 | 4 238.00 | 5 989.00 | 5 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
UX Autres créances clients | 225 340.00 | | | 225 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
VB T. V. A. | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 719.00 | 29 011.00 | 38 708.00 | 67 719.00 |
VI Groupe et associés | 174 147.00 | 174 147.00 | | 174 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 958.00 | 235 588.00 | 8 370.00 | 243 958.00 |
VW T.V.A. | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 161.00 | 462 453.00 | 38 708.00 | 501 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
ST Autres comptes | 185 537.00 | | | 185 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 197 974.00 | | | 197 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 138.00 | | | 158 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 801.00 | | | 83 801.00 |
ZE Dividendes | 107 893.00 | | | 107 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 222.00 | | | 426 222.00 |