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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 289 001.00 | 153 284.00 | 135 718.00 | 289 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 562.00 | 609 045.00 | 193 518.00 | 802 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 514.00 | 191 240.00 | 27 274.00 | 218 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 097.00 | 953 568.00 | 456 529.00 | 1 410 097.00 |
BT Marchandises | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 904.00 | 9 239.00 | 336 665.00 | 345 904.00 |
BZ Autres créances | 85 066.00 | | 85 066.00 | 85 066.00 |
CF Disponibilités | 114 217.00 | | 114 217.00 | 114 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 055.00 | 9 239.00 | 617 816.00 | 627 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 152.00 | 962 807.00 | 1 074 345.00 | 2 037 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 568 485.00 | | | 568 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 683.00 | | | 127 683.00 |
DL TOTAL (I) | 783 617.00 | | | 783 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 730.00 | | | 123 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 994.00 | | | 116 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 728.00 | | | 290 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 345.00 | | | 1 074 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 830.00 | | | 256 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 908.00 | | 104 189.00 | 1 305 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 888.00 | | 104 189.00 | 1 205 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 459.00 | 94 109.00 | | 859 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 459.00 | 94 109.00 | | 859 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 226.00 | 9 239.00 | 7 226.00 | 7 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 226.00 | 9 239.00 | 7 226.00 | 7 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 226.00 | 9 239.00 | 7 226.00 | 7 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 730.00 | 123 730.00 | | 123 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
VB T. V. A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 841.00 | 14 944.00 | 33 898.00 | 48 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 858.00 | 433 934.00 | 16 924.00 | 450 858.00 |
VW T.V.A. | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 728.00 | 256 830.00 | 33 898.00 | 290 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
ST Autres comptes | 202 912.00 | | | 202 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 118.00 | | | 47 118.00 |
YT Sous‐traitance | 299 845.00 | | | 299 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 246.00 | | | 193 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 855.00 | | | 110 855.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 622.00 | | | 560 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |