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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 289 001.00 | 124 295.00 | 164 706.00 | 289 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 322.00 | 492 559.00 | 151 763.00 | 644 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 890.00 | 165 194.00 | 50 697.00 | 215 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 234.00 | 782 048.00 | 467 185.00 | 1 249 234.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 650.00 | 3 903.00 | 213 747.00 | 217 650.00 |
BZ Autres créances | 40 979.00 | | 40 979.00 | 40 979.00 |
CF Disponibilités | 234 891.00 | | 234 891.00 | 234 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 529.00 | 3 903.00 | 525 626.00 | 529 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 763.00 | 785 951.00 | 992 812.00 | 1 778 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 304 412.00 | | | 304 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 181.00 | | | 230 181.00 |
DL TOTAL (I) | 622 043.00 | | | 622 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 099.00 | | | 116 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 630.00 | | | 102 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 302.00 | | | 113 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 768.00 | | | 370 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 812.00 | | | 992 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 617.00 | | | 357 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 384.00 | | 55 850.00 | 1 193 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 384.00 | | 55 830.00 | 1 093 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 868.00 | 76 180.00 | | 705 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 868.00 | 76 180.00 | | 705 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 238.00 | 3 903.00 | 4 238.00 | 4 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 238.00 | 3 903.00 | 4 238.00 | 4 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 238.00 | 3 903.00 | 4 238.00 | 4 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 630.00 | 102 630.00 | | 102 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 209 849.00 | 209 849.00 | | 209 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
VB T. V. A. | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 738.00 | 25 587.00 | 13 151.00 | 38 738.00 |
VI Groupe et associés | 116 099.00 | 116 099.00 | | 116 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 179.00 | 261 358.00 | 7 821.00 | 269 179.00 |
VW T.V.A. | 48 787.00 | 48 787.00 | | 48 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 768.00 | 357 617.00 | 13 151.00 | 370 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
ST Autres comptes | 201 980.00 | | | 201 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 812.00 | | | 84 812.00 |
YT Sous‐traitance | 212 973.00 | | | 212 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 580.00 | | | 183 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 692.00 | | | 92 692.00 |
ZE Dividendes | 133 152.00 | | | 133 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 503.00 | | | 458 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |