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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 289 001.00 | 167 778.00 | 121 224.00 | 289 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 121.00 | 693 911.00 | 187 210.00 | 881 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 514.00 | 202 467.00 | 16 047.00 | 218 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 656.00 | 1 064 156.00 | 424 501.00 | 1 488 656.00 |
BT Marchandises | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 492.00 | 20 623.00 | 472 868.00 | 493 492.00 |
BZ Autres créances | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CF Disponibilités | 357 209.00 | | 357 209.00 | 357 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 156.00 | 20 623.00 | 935 532.00 | 956 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 812.00 | 1 084 779.00 | 1 360 033.00 | 2 444 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 536 167.00 | | | 536 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 073.00 | | | 297 073.00 |
DL TOTAL (I) | 920 690.00 | | | 920 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 492.00 | | | 129 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 954.00 | | | 219 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 343.00 | | | 439 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 033.00 | | | 1 360 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 464.00 | | | 420 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 097.00 | | 78 559.00 | 1 410 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 388 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 077.00 | | 78 559.00 | 1 310 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 568.00 | 110 588.00 | | 953 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 568.00 | 110 588.00 | | 953 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 239.00 | 20 623.00 | 9 239.00 | 9 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 239.00 | 20 623.00 | 9 239.00 | 9 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 492.00 | 129 492.00 | | 129 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 459 460.00 | 459 460.00 | | 459 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
VB T. V. A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 898.00 | 15 019.00 | 18 879.00 | 33 898.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 966.00 | 483 914.00 | 34 052.00 | 517 966.00 |
VW T.V.A. | 96 194.00 | 96 194.00 | | 96 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 343.00 | 420 464.00 | 18 879.00 | 439 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
ST Autres comptes | 294 598.00 | | | 294 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 236.00 | | | 67 236.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 682.00 | | | 126 682.00 |
YT Sous‐traitance | 458 811.00 | | | 458 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 073.00 | | | 265 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 392.00 | | | 163 392.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 463.00 | | | 829 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |