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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 4 618.00 | 1 332.00 | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 218.00 | 18 758.00 | 461.00 | 19 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 700.00 | 23 376.00 | 7 324.00 | 30 700.00 |
BT Marchandises | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 677.00 | 3 139.00 | 65 538.00 | 68 677.00 |
BZ Autres créances | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CF Disponibilités | 116 540.00 | | 116 540.00 | 116 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 984.00 | 3 139.00 | 190 845.00 | 193 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 684.00 | 26 514.00 | 198 169.00 | 224 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 600.00 | 3 600.00 | | 15 600.00 |
DH Report à nouveau | 7 685.00 | 7 626.00 | | 7 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 311.00 | 12 059.00 | | 36 311.00 |
DL TOTAL (I) | 103 597.00 | 67 285.00 | | 103 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 233.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 788.00 | 14 677.00 | | 8 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 070.00 | 74 324.00 | | 58 070.00 |
EA Autres dettes | 2 909.00 | 3 527.00 | | 2 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 629.00 | 22 263.00 | | 24 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 573.00 | 115 025.00 | | 94 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 169.00 | 182 310.00 | | 198 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 573.00 | 115 025.00 | | 94 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 685.00 | | 96 685.00 | 96 685.00 |
FG Production vendue services | 258 360.00 | | 258 360.00 | 258 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 045.00 | | 355 045.00 | 355 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 139.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 530.00 | 7 773.00 | | 6 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 124.00 | 250.00 | | 19 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 245.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 1 767.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 701.00 | -1 517.00 | | 18 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 673.00 | 2 170.00 | | 7 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 985.00 | 357 328.00 | | 380 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 674.00 | 345 269.00 | | 344 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 311.00 | 12 059.00 | | 36 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 207.00 | | 493.00 | 30 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 457.00 | | 493.00 | 5 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 837.00 | 3 684.00 | 2 145.00 | 21 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | 3 028.00 | 2 145.00 | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 101.00 | 656.00 | | 18 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 139.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 139.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
UX Autres créances clients | 64 910.00 | | | 64 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VB T. V. A. | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 418.00 | 80 418.00 | | 80 418.00 |
VW T.V.A. | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 573.00 | 94 573.00 | | 94 573.00 |