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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 83.00 | 1 115.00 | 1 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 862.00 | 1 700.00 | 13 162.00 | 14 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 160.00 | 1 783.00 | 14 377.00 | 16 160.00 |
BT Marchandises | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 876.00 | | 105 876.00 | 105 876.00 |
BZ Autres créances | 131 152.00 | | 131 152.00 | 131 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 087.00 | | 70 087.00 | 70 087.00 |
CF Disponibilités | 65 144.00 | | 65 144.00 | 65 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 235.00 | | 373 235.00 | 373 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 395.00 | 1 783.00 | 387 612.00 | 389 395.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 800.00 | 95 800.00 | | 156 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 411.00 | 3 329.00 | | 3 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 559.00 | 61 082.00 | | 104 559.00 |
DL TOTAL (I) | 308 770.00 | 204 211.00 | | 308 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | 9 742.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 211.00 | 83.00 | | 4 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 318.00 | 24 401.00 | | 15 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 122.00 | 24 601.00 | | 38 122.00 |
EA Autres dettes | | 1 069.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 191.00 | 12 944.00 | | 14 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 842.00 | 72 840.00 | | 78 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 612.00 | 277 051.00 | | 387 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 750.00 | 65 920.00 | | 74 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 44.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 677.00 | | 198 677.00 | 198 677.00 |
FG Production vendue services | 274 893.00 | | 274 893.00 | 274 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 570.00 | | 473 570.00 | 473 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 476.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 834.00 | 4 769.00 | | 4 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 113.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 113.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | -2 325.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 671.00 | 18 326.00 | | 33 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 903.00 | 365 761.00 | | 478 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 343.00 | 304 680.00 | | 374 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 559.00 | 61 082.00 | | 104 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 500.00 | | 1 298.00 | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 638.00 | 16 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 638.00 | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638.00 | | 1 198.00 | 2 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 033.00 | 1 388.00 | 2 638.00 | 3 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | 1 218.00 | 2 638.00 | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | 170.00 | | 1 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
UX Autres créances clients | 105 876.00 | 105 876.00 | | 105 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VB T. V. A. | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 920.00 | 2 828.00 | 4 092.00 | 6 920.00 |
VI Groupe et associés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 996.00 | 118 996.00 | | 118 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 331.00 | 237 331.00 | | 237 331.00 |
VW T.V.A. | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 842.00 | 74 750.00 | 4 092.00 | 78 842.00 |