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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 77.00 | 1 121.00 | 1 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 818.00 | 15 207.00 | 2 611.00 | 17 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 116.00 | 15 284.00 | 3 832.00 | 19 116.00 |
BT Marchandises | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 039.00 | | 148 039.00 | 148 039.00 |
BZ Autres créances | 127 513.00 | | 127 513.00 | 127 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
CF Disponibilités | 94 004.00 | | 94 004.00 | 94 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 164.00 | | 571 164.00 | 571 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 280.00 | 15 284.00 | 574 996.00 | 590 280.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 343 600.00 | 261 300.00 | | 343 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 495.00 | 3 470.00 | | 3 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 122.00 | 82 325.00 | | 106 122.00 |
DL TOTAL (I) | 497 217.00 | 391 095.00 | | 497 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 750.00 | 4 134.00 | | 2 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 555.00 | 4 459.00 | | 5 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 475.00 | 13 453.00 | | 9 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 277.00 | 28 912.00 | | 44 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 723.00 | 12 728.00 | | 15 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 779.00 | 63 685.00 | | 77 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 996.00 | 454 780.00 | | 574 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 779.00 | 63 685.00 | | 77 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 42.00 | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 850.00 | | 3 464.00 | 16 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198.00 | 19 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 198.00 | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 552.00 | | 2 266.00 | 15 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 892.00 | 4 590.00 | 1 198.00 | 11 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 1 191.00 | 1 198.00 | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 809.00 | 3 399.00 | | 11 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
UX Autres créances clients | 148 039.00 | 148 039.00 | | 148 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VI Groupe et associés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 403.00 | 119 403.00 | | 119 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 717.00 | 276 717.00 | | 276 717.00 |
VW T.V.A. | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 779.00 | 77 779.00 | | 77 779.00 |