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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 638.00 | 1 389.00 | 1 249.00 | 2 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 416.00 | 4 902.00 | 13 514.00 | 18 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 586.00 | 6 291.00 | 20 295.00 | 26 586.00 |
BT Marchandises | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 156.00 | 3 139.00 | 37 017.00 | 40 156.00 |
BZ Autres créances | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
CF Disponibilités | 111 507.00 | | 111 507.00 | 111 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 017.00 | 3 139.00 | 198 878.00 | 202 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 602.00 | 9 430.00 | 219 173.00 | 228 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 300.00 | 15 600.00 | | 36 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 297.00 | 7 685.00 | | 3 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 532.00 | 36 311.00 | | 59 532.00 |
DL TOTAL (I) | 143 129.00 | 103 597.00 | | 143 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 213.00 | 8 788.00 | | 14 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 498.00 | 58 070.00 | | 32 498.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 2 909.00 | | 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 950.00 | 24 629.00 | | 15 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 044.00 | 94 573.00 | | 76 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 173.00 | 198 169.00 | | 219 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 346.00 | 94 573.00 | | 66 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 560.00 | | 127 560.00 | 127 560.00 |
FG Production vendue services | 243 263.00 | | 243 263.00 | 243 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 823.00 | | 370 823.00 | 370 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 858.00 | 6 530.00 | | 4 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 012.00 | 19 124.00 | | 23 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 812.00 | 19 124.00 | | 32 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 423.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 423.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 207.00 | 18 701.00 | | 32 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 425.00 | 7 673.00 | | 19 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 688.00 | 380 985.00 | | 408 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 156.00 | 344 674.00 | | 349 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 532.00 | 36 311.00 | | 59 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 700.00 | | 16 488.00 | 30 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 602.00 | 26 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 950.00 | 2 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 652.00 | 18 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | 2 638.00 | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 218.00 | | 13 850.00 | 19 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 376.00 | 3 197.00 | 20 282.00 | 23 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 618.00 | 2 721.00 | 5 950.00 | 4 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 758.00 | 476.00 | 14 332.00 | 18 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
UX Autres créances clients | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VB T. V. A. | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 261.00 | 2 563.00 | 9 698.00 | 12 261.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 093.00 | 60 093.00 | | 60 093.00 |
VW T.V.A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 044.00 | 66 346.00 | 9 698.00 | 76 044.00 |