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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 100.00 | 1 397.00 | 1 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 818.00 | 16 799.00 | 1 019.00 | 17 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 415.00 | 16 899.00 | 2 516.00 | 19 415.00 |
BT Marchandises | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 503.00 | | 135 503.00 | 135 503.00 |
BZ Autres créances | 116 676.00 | | 116 676.00 | 116 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 176.00 | | 300 176.00 | 300 176.00 |
CF Disponibilités | 180 625.00 | | 180 625.00 | 180 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 683.00 | | 734 683.00 | 734 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 098.00 | 16 899.00 | 737 199.00 | 754 098.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 449 700.00 | 343 600.00 | | 449 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 517.00 | 3 495.00 | | 3 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 888.00 | 106 122.00 | | 146 888.00 |
DL TOTAL (I) | 644 105.00 | 497 217.00 | | 644 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 2 750.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 649.00 | 5 555.00 | | 5 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 407.00 | 9 475.00 | | 13 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 779.00 | 44 277.00 | | 48 779.00 |
EA Autres dettes | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 934.00 | 15 723.00 | | 13 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 094.00 | 77 779.00 | | 93 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 199.00 | 574 996.00 | | 737 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 094.00 | 77 779.00 | | 93 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 90.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 116.00 | | 1 497.00 | 19 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198.00 | 19 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 198.00 | 1 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | 1 497.00 | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 284.00 | 2 814.00 | 1 198.00 | 15 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 1 221.00 | 1 198.00 | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 207.00 | 1 592.00 | | 15 207.00 |