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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 83.00 | 1 115.00 | 1 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 552.00 | 11 809.00 | 3 744.00 | 15 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 850.00 | 11 892.00 | 4 959.00 | 16 850.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 119.00 | 941.00 | 98 178.00 | 99 119.00 |
BZ Autres créances | 129 231.00 | | 129 231.00 | 129 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 130.00 | | 130 130.00 | 130 130.00 |
CF Disponibilités | 91 466.00 | | 91 466.00 | 91 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 762.00 | 941.00 | 449 821.00 | 450 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 613.00 | 12 833.00 | 454 780.00 | 467 613.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 261 300.00 | 156 800.00 | | 261 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 470.00 | 3 411.00 | | 3 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 325.00 | 104 559.00 | | 82 325.00 |
DL TOTAL (I) | 391 095.00 | 308 770.00 | | 391 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 134.00 | 7 000.00 | | 4 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 459.00 | 4 211.00 | | 4 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 453.00 | 15 318.00 | | 13 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 912.00 | 38 122.00 | | 28 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 728.00 | 14 191.00 | | 12 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 685.00 | 78 842.00 | | 63 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 780.00 | 387 612.00 | | 454 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 685.00 | 74 750.00 | | 63 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 81.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 595.00 | | 109 595.00 | 109 595.00 |
FG Production vendue services | 299 879.00 | | 299 879.00 | 299 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 474.00 | | 409 474.00 | 409 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 524.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 626.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 899.00 | 4 834.00 | | 4 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 063.00 | 39.00 | | -8 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 268.00 | 33 671.00 | | 28 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 236.00 | 478 903.00 | | 415 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 911.00 | 374 343.00 | | 332 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 325.00 | 104 559.00 | | 82 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 160.00 | | 1 888.00 | 16 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198.00 | 16 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 198.00 | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 862.00 | | 690.00 | 14 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783.00 | 11 306.00 | 1 198.00 | 1 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 1 198.00 | 1 198.00 | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 10 108.00 | | 1 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 941.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 941.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 941.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
UX Autres créances clients | 97 989.00 | 97 989.00 | | 97 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VI Groupe et associés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 883.00 | 117 883.00 | | 117 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 665.00 | 228 665.00 | | 228 665.00 |
VW T.V.A. | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 685.00 | 63 685.00 | | 63 685.00 |