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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 083.00 | 35 724.00 | 359.00 | 36 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 930.00 | 129 912.00 | 40 018.00 | 169 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 013.00 | 165 635.00 | 40 377.00 | 206 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BZ Autres créances | 183 447.00 | | 183 447.00 | 183 447.00 |
CF Disponibilités | 151 380.00 | | 151 380.00 | 151 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 746.00 | | 421 746.00 | 421 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 759.00 | 165 635.00 | 462 123.00 | 627 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 382.00 | 41 786.00 | | 180 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 842.00 | 138 595.00 | | 84 842.00 |
DL TOTAL (I) | 274 023.00 | 189 182.00 | | 274 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 665.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 079.00 | 10 961.00 | | 16 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 076.00 | 124 161.00 | | 123 076.00 |
EA Autres dettes | 48 291.00 | 749.00 | | 48 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 100.00 | 184 817.00 | | 188 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 123.00 | 373 998.00 | | 462 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 100.00 | 184 817.00 | | 188 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 281.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 499.00 | | 39 513.00 | 166 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 307.00 | | 4 775.00 | 31 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 192.00 | | 34 738.00 | 135 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 087.00 | 25 548.00 | | 140 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 634.00 | 5 089.00 | | 30 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 453.00 | 20 459.00 | | 109 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
UX Autres créances clients | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | | | 608.00 |
VB T. V. A. | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 454.00 | | | 163 454.00 |
VP Divers | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 366.00 | 270 366.00 | | 270 366.00 |
VW T.V.A. | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 100.00 | 188 100.00 | | 188 100.00 |