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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 379.00 | 39 446.00 | 18 933.00 | 58 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 574.00 | 81 375.00 | 38 199.00 | 119 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 953.00 | 120 822.00 | 57 132.00 | 177 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 709.00 | | 297 709.00 | 297 709.00 |
BZ Autres créances | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CF Disponibilités | 134 436.00 | | 134 436.00 | 134 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 168.00 | | 38 168.00 | 38 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 668.00 | | 476 668.00 | 476 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 621.00 | 120 822.00 | 533 800.00 | 654 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 782.00 | 321 691.00 | | 272 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 229.00 | 31 091.00 | | 34 229.00 |
DL TOTAL (I) | 315 811.00 | 361 582.00 | | 315 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 239.00 | 9 858.00 | | 25 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 386.00 | 271 713.00 | | 191 386.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 441.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 989.00 | 282 655.00 | | 217 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 800.00 | 644 237.00 | | 533 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 643.00 | | | 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 849.00 | | 36 339.00 | 208 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 234.00 | 177 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 234.00 | 119 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 948.00 | | 18 432.00 | 39 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 902.00 | | 17 907.00 | 168 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 160.00 | 21 896.00 | 67 234.00 | 166 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 319.00 | 7 128.00 | | 32 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 841.00 | 14 769.00 | 67 234.00 | 133 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 218.00 | 63 218.00 | | 63 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 297 709.00 | 297 709.00 | | 297 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 232.00 | 342 232.00 | | 342 232.00 |
VW T.V.A. | 69 566.00 | 69 566.00 | | 69 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 989.00 | 217 989.00 | | 217 989.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |