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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 813.00 | 25 916.00 | 8 896.00 | 34 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 426.00 | 127 418.00 | 43 008.00 | 170 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 238.00 | 153 334.00 | 51 904.00 | 205 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 787.00 | | 196 787.00 | 196 787.00 |
BZ Autres créances | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CF Disponibilités | 188 590.00 | | 188 590.00 | 188 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 216.00 | | 48 216.00 | 48 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 663.00 | | 439 663.00 | 439 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 901.00 | 153 334.00 | 491 567.00 | 644 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 686.00 | 181 459.00 | | 286 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 005.00 | 105 227.00 | | 35 005.00 |
DL TOTAL (I) | 330 491.00 | 295 486.00 | | 330 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 18 160.00 | | 3 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 502.00 | 134 201.00 | | 155 502.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 271.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 076.00 | 153 276.00 | | 161 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 567.00 | 448 762.00 | | 491 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 076.00 | 153 276.00 | | 161 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 210.00 | | 15 695.00 | 214 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 667.00 | 205 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 667.00 | 170 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 195.00 | | 7 618.00 | 27 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 015.00 | | 8 077.00 | 187 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 634.00 | 29 367.00 | 24 667.00 | 148 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 429.00 | 5 487.00 | | 20 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 205.00 | 23 880.00 | 24 667.00 | 128 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 196 787.00 | 196 787.00 | | 196 787.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 074.00 | 251 074.00 | | 251 074.00 |
VW T.V.A. | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 076.00 | 161 076.00 | | 161 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 314.00 | 7 829.00 | | 5 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 683.00 | 32 584.00 | | 15 683.00 |
ST Autres comptes | 57 500.00 | 69 405.00 | | 57 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 883.00 | 66 377.00 | | 123 883.00 |
YT Sous‐traitance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 790.00 | | | 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 335.00 | 2 189.00 | | 2 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 649.00 | 10 018.00 | | 7 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 962.00 | 230 906.00 | | 233 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 300.00 | 32 063.00 | | 43 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 981.00 | 168 366.00 | | 198 981.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |