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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 609.00 | 27 819.00 | 8 790.00 | 36 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 947.00 | 119 824.00 | 86 124.00 | 205 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 556.00 | 147 643.00 | 94 913.00 | 242 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 536.00 | | 63 536.00 | 63 536.00 |
BZ Autres créances | 104 370.00 | | 104 370.00 | 104 370.00 |
CF Disponibilités | 250 561.00 | | 250 561.00 | 250 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 516.00 | | 420 516.00 | 420 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 072.00 | 147 643.00 | 515 429.00 | 663 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 223.00 | 180 382.00 | | 265 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 236.00 | 84 842.00 | | 86 236.00 |
DL TOTAL (I) | 360 259.00 | 274 023.00 | | 360 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 643.00 | 654.00 | | 4 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 614.00 | 16 079.00 | | 21 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 840.00 | 123 076.00 | | 115 840.00 |
EA Autres dettes | 13 073.00 | 48 291.00 | | 13 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 170.00 | 188 100.00 | | 155 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 429.00 | 462 123.00 | | 515 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 170.00 | 188 100.00 | | 155 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 222.00 | | 1 078 222.00 | 1 078 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 222.00 | | 1 078 222.00 | 1 078 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 538.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 246.00 | -77 191.00 | | -76 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 696.00 | 1 072 996.00 | | 1 092 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 460.00 | 988 154.00 | | 1 006 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 236.00 | 84 842.00 | | 86 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 013.00 | | 87 383.00 | 206 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 840.00 | 242 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 670.00 | 36 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 860.00 | 205 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 083.00 | | 10 197.00 | 36 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 930.00 | | 76 878.00 | 169 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 635.00 | 32 538.00 | 50 531.00 | 165 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 724.00 | 1 766.00 | 9 670.00 | 35 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 912.00 | 30 772.00 | 40 860.00 | 129 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
UX Autres créances clients | 63 536.00 | | | 63 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VB T. V. A. | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VI Groupe et associés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 248.00 | | | 84 248.00 |
VP Divers | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 955.00 | 169 955.00 | | 169 955.00 |
VW T.V.A. | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 170.00 | 155 170.00 | | 155 170.00 |