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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 948.00 | 32 319.00 | 7 629.00 | 39 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 902.00 | 133 841.00 | 35 060.00 | 168 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 849.00 | 166 160.00 | 42 689.00 | 208 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 254.00 | | 291 254.00 | 291 254.00 |
BZ Autres créances | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
CF Disponibilités | 273 537.00 | | 273 537.00 | 273 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 548.00 | | 601 548.00 | 601 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 397.00 | 166 160.00 | 644 237.00 | 810 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 691.00 | 286 686.00 | | 321 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 091.00 | 35 005.00 | | 31 091.00 |
DL TOTAL (I) | 361 582.00 | 330 491.00 | | 361 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 858.00 | 3 521.00 | | 9 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 713.00 | 155 502.00 | | 271 713.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 1 410.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 655.00 | 161 076.00 | | 282 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 237.00 | 491 567.00 | | 644 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 655.00 | 161 076.00 | | 282 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 238.00 | | 11 980.00 | 205 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 370.00 | 208 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 370.00 | 168 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 813.00 | | 5 135.00 | 34 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 426.00 | | 6 845.00 | 170 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 334.00 | 21 173.00 | 8 347.00 | 153 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 916.00 | 6 403.00 | | 25 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 418.00 | 14 770.00 | 8 347.00 | 127 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 684.00 | 50 684.00 | | 50 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 305.00 | 148 305.00 | | 148 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 291 254.00 | 291 254.00 | | 291 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 011.00 | 328 011.00 | | 328 011.00 |
VW T.V.A. | 62 215.00 | 62 215.00 | | 62 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 655.00 | 282 655.00 | | 282 655.00 |