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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 194.00 | 20 429.00 | 6 765.00 | 27 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 015.00 | 128 204.00 | 58 810.00 | 187 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 210.00 | 148 633.00 | 65 576.00 | 214 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 549.00 | | 105 549.00 | 105 549.00 |
BZ Autres créances | 114 752.00 | | 114 752.00 | 114 752.00 |
CF Disponibilités | 145 458.00 | | 145 458.00 | 145 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 185.00 | | 383 185.00 | 383 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 395.00 | 148 633.00 | 448 762.00 | 597 395.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 458.00 | 265 223.00 | | 181 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 227.00 | 86 235.00 | | 105 227.00 |
DL TOTAL (I) | 295 486.00 | 360 258.00 | | 295 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 4 643.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 160.00 | 21 613.00 | | 18 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 201.00 | 115 840.00 | | 134 201.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 13 072.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 275.00 | 155 169.00 | | 153 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 762.00 | 515 428.00 | | 448 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 275.00 | 155 169.00 | | 153 275.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 538.00 | | 1 189 538.00 | 1 189 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 538.00 | | 1 189 538.00 | 1 189 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 785.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 687.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 756.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 065.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | 309.00 | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 045.00 | 5 756.00 | | -2 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 585.00 | -76 246.00 | | -75 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 309.00 | 1 092 695.00 | | 1 201 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 082.00 | 1 006 460.00 | | 1 096 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 227.00 | 86 235.00 | | 105 227.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 556.00 | | 6 448.00 | 242 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 794.00 | 214 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 351.00 | 27 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 443.00 | 187 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 609.00 | | 1 937.00 | 36 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 947.00 | | 4 511.00 | 205 947.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 643.00 | 35 785.00 | 34 794.00 | 147 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 819.00 | 3 961.00 | 11 351.00 | 27 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 824.00 | 31 824.00 | 23 443.00 | 119 824.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 105 550.00 | | | 105 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 891.00 | | | 89 891.00 |
VP Divers | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 728.00 | 237 728.00 | 11 351.00 | 237 728.00 |
VW T.V.A. | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 276.00 | 153 276.00 | | 153 276.00 |