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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
AP Constructions | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 914.00 | 25 556.00 | 2 358.00 | 27 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 103.00 | 11 112.00 | 12 990.00 | 24 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 224.00 | 39 098.00 | 39 126.00 | 78 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 137.00 | | 1 705 137.00 | 1 705 137.00 |
BZ Autres créances | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CF Disponibilités | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 264.00 | | 1 734 264.00 | 1 734 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 488.00 | 39 098.00 | 1 773 390.00 | 1 812 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 314 600.00 | 258 700.00 | | 314 600.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 67.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 338.00 | 55 867.00 | | 58 338.00 |
DL TOTAL (I) | 482 972.00 | 424 634.00 | | 482 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 452.00 | 142 139.00 | | 7 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 827.00 | 46 342.00 | | 151 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 304.00 | 349 124.00 | | 682 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 996.00 | 243 546.00 | | 381 996.00 |
EA Autres dettes | 66 839.00 | 72 955.00 | | 66 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 418.00 | 854 107.00 | | 1 290 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 390.00 | 1 278 741.00 | | 1 773 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 591.00 | 807 765.00 | | 1 138 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 452.00 | 142 139.00 | | 7 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 074 511.00 | | 4 074 511.00 | 4 074 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 074 511.00 | | 4 074 511.00 | 4 074 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 107 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 10 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 032 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 887.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197.00 | 1.00 | | 2 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 7 632.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 7 632.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 927.00 | -7 632.00 | | 1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 031.00 | 2 511.00 | | 11 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 714.00 | 2 571 784.00 | | 4 110 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 376.00 | 2 515 917.00 | | 4 052 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 338.00 | 55 867.00 | | 58 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 411.00 | 18 294.00 | | 23 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 304.00 | 682 304.00 | | 682 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 839.00 | 66 839.00 | | 66 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 137.00 | | | 1 705 137.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VI Groupe et associés | 151 827.00 | | 151 827.00 | 151 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 808.00 | 1 723 808.00 | | 1 723 808.00 |
VW T.V.A. | 353 681.00 | 353 681.00 | | 353 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 418.00 | 1 138 591.00 | 151 827.00 | 1 290 418.00 |