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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
AP Constructions | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 914.00 | 25 723.00 | 2 191.00 | 27 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 736.00 | 18 942.00 | 8 793.00 | 27 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 857.00 | 47 095.00 | 34 761.00 | 81 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 762.00 | | 1 452 762.00 | 1 452 762.00 |
BZ Autres créances | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
CF Disponibilités | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 720.00 | | 59 720.00 | 59 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 997.00 | | 1 538 997.00 | 1 538 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 854.00 | 47 095.00 | 1 573 759.00 | 1 620 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 558 547.00 | 502 500.00 | | 558 547.00 |
DH Report à nouveau | | 34.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 256.00 | 56 013.00 | | 41 256.00 |
DL TOTAL (I) | 709 803.00 | 668 547.00 | | 709 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 980.00 | 130 201.00 | | 110 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 327.00 | 70 227.00 | | 62 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 747.00 | 526 062.00 | | 348 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 333.00 | 409 714.00 | | 299 333.00 |
EA Autres dettes | 42 569.00 | 66 726.00 | | 42 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 956.00 | 1 202 930.00 | | 863 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 759.00 | 1 871 477.00 | | 1 573 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 629.00 | 1 132 703.00 | | 801 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 980.00 | 130 201.00 | | 110 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 747.00 | 348 747.00 | | 348 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 762.00 | 1 452 762.00 | | 1 452 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 980.00 | 110 980.00 | | 110 980.00 |
VI Groupe et associés | 62 327.00 | | 62 327.00 | 62 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 720.00 | 59 720.00 | | 59 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 918.00 | 1 529 918.00 | | 1 529 918.00 |
VW T.V.A. | 272 681.00 | 272 681.00 | | 272 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 956.00 | 801 629.00 | 62 327.00 | 863 956.00 |