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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
AP Constructions | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 914.00 | 27 648.00 | 266.00 | 27 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 124.00 | 39 081.00 | 24 043.00 | 63 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 538.00 | | 1 504 538.00 | 1 504 538.00 |
BZ Autres créances | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CF Disponibilités | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 521 725.00 | | 1 521 725.00 | 1 521 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 849.00 | 39 081.00 | 1 545 768.00 | 1 584 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 372 900.00 | 314 600.00 | | 372 900.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 34.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 748.00 | 58 338.00 | | 71 748.00 |
DL TOTAL (I) | 554 719.00 | 482 972.00 | | 554 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 700.00 | 7 452.00 | | 31 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 327.00 | 151 827.00 | | 136 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 850.00 | 682 304.00 | | 429 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 992.00 | 381 996.00 | | 325 992.00 |
EA Autres dettes | 67 179.00 | 66 839.00 | | 67 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 049.00 | 1 290 418.00 | | 991 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 768.00 | 1 773 390.00 | | 1 545 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 722.00 | 1 138 591.00 | | 854 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 700.00 | 7 452.00 | | 31 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 989 518.00 | | 2 989 518.00 | 2 989 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 518.00 | | 2 989 518.00 | 2 989 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 7 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -21 478.00 | | | -21 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 087.00 | 270.00 | | 13 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 087.00 | 1 927.00 | | -13 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 574.00 | 11 031.00 | | 13 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 891.00 | 4 110 714.00 | | 3 031 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 143.00 | 4 052 376.00 | | 2 960 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 748.00 | 58 338.00 | | 71 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 850.00 | 429 850.00 | | 429 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 179.00 | 67 179.00 | | 67 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 538.00 | | | 1 504 538.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
VI Groupe et associés | 136 327.00 | | 136 327.00 | 136 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 263.00 | 1 520 263.00 | | 1 520 263.00 |
VW T.V.A. | 274 304.00 | 274 304.00 | | 274 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 049.00 | 854 722.00 | 136 327.00 | 991 049.00 |