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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
AP Constructions | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 914.00 | 25 723.00 | 2 191.00 | 27 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 886.00 | 27 395.00 | 4 491.00 | 31 886.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 007.00 | 55 548.00 | 30 459.00 | 86 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 871.00 | | 942 871.00 | 942 871.00 |
BZ Autres créances | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CF Disponibilités | 61 043.00 | | 61 043.00 | 61 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 790.00 | | 1 010 790.00 | 1 010 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 797.00 | 55 548.00 | 1 041 249.00 | 1 096 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 044.00 | 599 803.00 | | 16 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 382.00 | 40 321.00 | | 64 382.00 |
DL TOTAL (I) | 190 426.00 | 750 123.00 | | 190 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 259.00 | 139 671.00 | | 50 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 177.00 | 33 277.00 | | 224 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 885.00 | 191 437.00 | | 252 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 923.00 | 319 855.00 | | 261 923.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | 41 196.00 | | 2 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 431.00 | | | 59 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 823.00 | 725 437.00 | | 850 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 249.00 | 1 475 560.00 | | 1 041 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 646.00 | 692 160.00 | | 626 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 259.00 | 139 671.00 | | 50 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UX Autres créances clients | 942 871.00 | 942 871.00 | | 942 871.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 607.00 | 949 607.00 | | 949 607.00 |