| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
AP Constructions | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 914.00 | 25 723.00 | 2 191.00 | 27 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 293.00 | 16 226.00 | 67.00 | 16 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 414.00 | 44 379.00 | 26 036.00 | 70 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 842.00 | | 1 823 842.00 | 1 823 842.00 |
BZ Autres créances | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CF Disponibilités | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 441.00 | | 1 845 441.00 | 1 845 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 856.00 | 44 379.00 | 1 871 477.00 | 1 915 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 502 500.00 | 444 700.00 | | 502 500.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 19.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 013.00 | 57 815.00 | | 56 013.00 |
DL TOTAL (I) | 668 547.00 | 612 534.00 | | 668 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 201.00 | | | 130 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 227.00 | 96 527.00 | | 70 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 062.00 | 618 023.00 | | 526 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 714.00 | 372 427.00 | | 409 714.00 |
EA Autres dettes | 66 726.00 | 66 074.00 | | 66 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 202 930.00 | 1 183 009.00 | | 1 202 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 477.00 | 1 795 543.00 | | 1 871 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 703.00 | 1 086 482.00 | | 1 132 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 201.00 | | | 130 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 835 631.00 | | 2 835 631.00 | 2 835 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 631.00 | | 2 835 631.00 | 2 835 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 552.00 | |
GE Autres charges | | | 6 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287.00 | 472.00 | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 096.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 649.00 | 14 096.00 | | 12 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 351.00 | -14 096.00 | | 2 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 900.00 | 15 343.00 | | 14 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 542.00 | 3 015 156.00 | | 2 879 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 529.00 | 2 957 341.00 | | 2 823 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 013.00 | 57 815.00 | | 56 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 387.00 | 22 255.00 | | 42 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 754.00 | | 3 460.00 | 90 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 800.00 | 70 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 800.00 | 46 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 976.00 | | 3 460.00 | 66 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 977.00 | 11 551.00 | 11 151.00 | 43 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 977.00 | 11 551.00 | 11 151.00 | 43 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 062.00 | 526 062.00 | | 526 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 726.00 | 66 726.00 | | 66 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 842.00 | 1 823 842.00 | | 1 823 842.00 |
VB T. V. A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 201.00 | 130 201.00 | | 130 201.00 |
VI Groupe et associés | 70 227.00 | | 70 227.00 | 70 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 187.00 | 1 835 187.00 | | 1 835 187.00 |
VW T.V.A. | 369 207.00 | 369 207.00 | | 369 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 930.00 | 1 132 703.00 | 70 227.00 | 1 202 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 229.00 | 5 823.00 | | 25 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 535.00 | 14 424.00 | | 41 535.00 |
ST Autres comptes | 181 852.00 | 140 621.00 | | 181 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 321.00 | 25 880.00 | | 52 321.00 |
YT Sous‐traitance | 1 463 470.00 | 1 406 474.00 | | 1 463 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | 2 551.00 | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 751.00 | 8 374.00 | | 27 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 245.00 | 595 877.00 | | 550 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 985.00 | 488 793.00 | | 461 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 739 178.00 | 1 587 399.00 | | 1 739 178.00 |