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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
AP Constructions | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 914.00 | 25 723.00 | 2 191.00 | 27 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 471.00 | 22 360.00 | 7 111.00 | 29 471.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 592.00 | 50 513.00 | 34 079.00 | 84 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 035.00 | | 1 431 035.00 | 1 431 035.00 |
BZ Autres créances | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 441 481.00 | | 1 441 481.00 | 1 441 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 074.00 | 50 513.00 | 1 475 560.00 | 1 526 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 599 803.00 | 558 547.00 | | 599 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 321.00 | 41 256.00 | | 40 321.00 |
DL TOTAL (I) | 750 123.00 | 709 803.00 | | 750 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 671.00 | 110 980.00 | | 139 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 277.00 | 62 327.00 | | 33 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 437.00 | 348 747.00 | | 191 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 855.00 | 299 333.00 | | 319 855.00 |
EA Autres dettes | 41 196.00 | 42 569.00 | | 41 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 437.00 | 863 956.00 | | 725 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 560.00 | 1 573 759.00 | | 1 475 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 160.00 | 801 629.00 | | 692 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 671.00 | 110 980.00 | | 139 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 437.00 | 191 437.00 | | 191 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 035.00 | 1 431 035.00 | | 1 431 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 671.00 | 139 671.00 | | 139 671.00 |
VI Groupe et associés | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 944.00 | 1 438 944.00 | | 1 438 944.00 |
VW T.V.A. | 293 701.00 | 293 701.00 | | 293 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 437.00 | 692 160.00 | 33 277.00 | 725 437.00 |