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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 986.00 | 78 537.00 | 152 449.00 | 230 986.00 |
AP Constructions | 335 156.00 | 335 156.00 | | 335 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 706.00 | 103 544.00 | 5 162.00 | 108 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 141.00 | 1 168 395.00 | 2 280 746.00 | 3 449 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
BZ Autres créances | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 605.00 | | 701 605.00 | 701 605.00 |
CF Disponibilités | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 592.00 | | 785 592.00 | 785 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 733.00 | 1 168 395.00 | 3 066 338.00 | 4 234 733.00 |
CU Autres participations | 2 773 502.00 | 651 158.00 | 2 122 343.00 | 2 773 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 600.00 | | | 357 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
DG Autres réserves | 1 576 121.00 | | | 1 576 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 326.00 | | | 966 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 807.00 | | | 2 935 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 442.00 | | | 98 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 531.00 | | | 130 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 338.00 | | | 3 066 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 531.00 | | | 130 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 998.00 | | 718 998.00 | 718 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 998.00 | | 718 998.00 | 718 998.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 902 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 907 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 656.00 | | | 1 634 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 330.00 | | | 668 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 326.00 | | | 966 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 023.00 | | 2.00 | 3 450 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884.00 | 3 449 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884.00 | 674 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 732.00 | | | 675 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774 290.00 | | 2.00 | 2 774 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 032.00 | 16 089.00 | 884.00 | 502 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 032.00 | 16 089.00 | 884.00 | 502 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 158.00 | | | 651 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 158.00 | | | 651 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 598.00 | 71 598.00 | | 71 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 791.00 | | | 791.00 |
UX Autres créances clients | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VC Groupe et associés | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 973.00 | 33 182.00 | 791.00 | 33 973.00 |
VW T.V.A. | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 531.00 | 130 531.00 | | 130 531.00 |