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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 985.00 | 78 536.00 | 152 449.00 | 230 985.00 |
AP Constructions | 340 656.00 | 336 308.00 | 4 348.00 | 340 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 981.00 | 17 027.00 | 3 954.00 | 20 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381 750.00 | 10 620.00 | 371 130.00 | 381 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 119.00 | 728 332.00 | 1 312 786.00 | 2 041 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BZ Autres créances | 692 505.00 | | 692 505.00 | 692 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 872 259.00 | 66 972.00 | 4 805 287.00 | 4 872 259.00 |
CF Disponibilités | 2 214 654.00 | | 2 214 654.00 | 2 214 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 783 685.00 | 66 972.00 | 7 716 713.00 | 7 783 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 824 805.00 | 795 305.00 | 9 029 499.00 | 9 824 805.00 |
CU Autres participations | 1 066 745.00 | 285 840.00 | 780 905.00 | 1 066 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
DG Autres réserves | 8 289 659.00 | 8 165 893.00 | | 8 289 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 763.00 | 123 766.00 | | 127 763.00 |
DL TOTAL (I) | 8 650 783.00 | 8 523 019.00 | | 8 650 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 104.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 085.00 | 430 123.00 | | 313 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 014.00 | 15 665.00 | | 15 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 1 140.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 716.00 | 447 033.00 | | 378 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 029 499.00 | 8 970 053.00 | | 9 029 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 593.00 | | 53 593.00 | 53 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 593.00 | | 53 593.00 | 53 593.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 138.00 | 371 959.00 | | 446 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 375.00 | 248 192.00 | | 318 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 763.00 | 123 766.00 | | 127 763.00 |