| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 985.00 | 78 536.00 | 152 449.00 | 230 985.00 |
AP Constructions | 340 656.00 | 335 208.00 | 5 448.00 | 340 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 755 018.00 | 935 443.00 | 819 575.00 | 1 755 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BZ Autres créances | 692 003.00 | | 692 003.00 | 692 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 123 484.00 | 4 772.00 | 5 118 711.00 | 5 123 484.00 |
CF Disponibilités | 2 614 416.00 | | 2 614 416.00 | 2 614 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 439 368.00 | 4 772.00 | 8 434 595.00 | 8 439 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 194 386.00 | 940 216.00 | 9 254 170.00 | 10 194 386.00 |
CU Autres participations | 1 066 515.00 | 504 837.00 | 561 678.00 | 1 066 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 600.00 | 357 600.00 | | 197 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
DG Autres réserves | | 1 766 767.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 051 070.00 | | | -5 051 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 366 963.00 | 841 662.00 | | 13 366 963.00 |
DL TOTAL (I) | 8 549 253.00 | 3 001 790.00 | | 8 549 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 424.00 | 17 926.00 | | 260 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 040.00 | 37 140.00 | | 19 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 088.00 | 99 548.00 | | 424 088.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 5 787.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 917.00 | 160 403.00 | | 704 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 254 170.00 | 3 162 193.00 | | 9 254 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 639.00 | | 253 639.00 | 253 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 639.00 | | 253 639.00 | 253 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 772.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 172.00 | 33 617.00 | | 90 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 566 189.00 | | | 15 566 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 656 362.00 | 33 617.00 | | 15 656 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630 700.00 | | | 1 630 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630 700.00 | | | 1 630 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 025 661.00 | 33 617.00 | | 14 025 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 855.00 | 38 921.00 | | 460 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 969 871.00 | 1 538 170.00 | | 15 969 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 908.00 | 696 507.00 | | 2 602 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 366 963.00 | 841 662.00 | | 13 366 963.00 |