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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 986.00 | 78 537.00 | 152 449.00 | 230 986.00 |
AP Constructions | 335 156.00 | 335 156.00 | | 335 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 922.00 | 71 922.00 | | 71 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 334 974.00 | 1 037 112.00 | 2 297 863.00 | 3 334 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
BZ Autres créances | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 171 994.00 | | 171 994.00 | 171 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 331.00 | | 864 331.00 | 864 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 305.00 | 1 037 112.00 | 3 162 194.00 | 4 199 305.00 |
CU Autres participations | 2 696 101.00 | 551 497.00 | 2 144 604.00 | 2 696 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 600.00 | 357 600.00 | | 357 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
DG Autres réserves | 1 766 767.00 | 1 480 822.00 | | 1 766 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 663.00 | 1 235 820.00 | | 841 663.00 |
DL TOTAL (I) | 3 001 790.00 | 3 110 002.00 | | 3 001 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 927.00 | 17 638.00 | | 17 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 141.00 | 14 964.00 | | 37 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 548.00 | 113 235.00 | | 99 548.00 |
EA Autres dettes | 5 788.00 | 15 156.00 | | 5 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 403.00 | 160 993.00 | | 160 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 194.00 | 3 270 995.00 | | 3 162 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 403.00 | 160 993.00 | | 160 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 671.00 | | 689 671.00 | 689 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 671.00 | | 689 671.00 | 689 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 796 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 618.00 | 18 663.00 | | 33 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 232 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 618.00 | 250 783.00 | | 33 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 618.00 | 173 373.00 | | 33 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 921.00 | 58 737.00 | | 38 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 170.00 | 1 973 588.00 | | 1 538 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 507.00 | 737 768.00 | | 696 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 663.00 | 1 235 820.00 | | 841 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 334 964.00 | | 11.00 | 3 334 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 696 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 334 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 064.00 | | | 638 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696 900.00 | | 11.00 | 2 696 900.00 |