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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 986.00 | 78 537.00 | 152 449.00 | 230 986.00 |
AP Constructions | 335 156.00 | 335 156.00 | | 335 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 922.00 | 71 854.00 | 68.00 | 71 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 334 964.00 | 1 018 739.00 | 2 316 225.00 | 3 334 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
BZ Autres créances | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 388.00 | | 707 388.00 | 707 388.00 |
CF Disponibilités | 209 938.00 | | 209 938.00 | 209 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 770.00 | | 954 770.00 | 954 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 734.00 | 1 018 739.00 | 3 270 995.00 | 4 289 734.00 |
CU Autres participations | 2 696 101.00 | 533 192.00 | 2 162 909.00 | 2 696 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 600.00 | | | 357 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
DG Autres réserves | 1 480 822.00 | | | 1 480 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235 820.00 | | | 1 235 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 002.00 | | | 3 110 002.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 235.00 | | | 113 235.00 |
EA Autres dettes | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 993.00 | | | 160 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 995.00 | | | 3 270 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 993.00 | | | 160 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 990.00 | | 684 990.00 | 684 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 990.00 | | 684 990.00 | 684 990.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 913 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 120.00 | | | 232 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 783.00 | | | 250 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 411.00 | | | 77 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 411.00 | | | 77 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 373.00 | | | 173 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 737.00 | | | 58 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 588.00 | | | 1 973 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 768.00 | | | 737 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 235 820.00 | | | 1 235 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 141.00 | | 18.00 | 3 449 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 799.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 411.00 | 2 696 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 195.00 | 3 334 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 784.00 | 638 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 848.00 | | | 674 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774 292.00 | | 16.00 | 2 774 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 237.00 | 5 094.00 | 36 784.00 | 517 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 237.00 | 5 094.00 | 36 784.00 | 517 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 158.00 | | 117 966.00 | 651 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 158.00 | | 117 966.00 | 651 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 117 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 716.00 | 74 716.00 | | 74 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
VB T. V. A. | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 243.00 | 37 445.00 | 799.00 | 38 243.00 |
VW T.V.A. | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 993.00 | 160 993.00 | | 160 993.00 |