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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 985.00 | 78 536.00 | 152 449.00 | 230 985.00 |
AP Constructions | 340 656.00 | 335 758.00 | 4 898.00 | 340 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 500.00 | 21 305.00 | 232 195.00 | 253 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 518.00 | 738 301.00 | 1 170 217.00 | 1 908 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 722 502.00 | | 722 502.00 | 722 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 873 925.00 | 88 386.00 | 5 785 539.00 | 5 873 925.00 |
CF Disponibilités | 1 288 008.00 | | 1 288 008.00 | 1 288 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 888 221.00 | 88 386.00 | 7 799 835.00 | 7 888 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 796 740.00 | 826 687.00 | 8 970 053.00 | 9 796 740.00 |
CU Autres participations | 1 066 515.00 | 285 840.00 | 780 675.00 | 1 066 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
DG Autres réserves | 8 165 893.00 | | | 8 165 893.00 |
DH Report à nouveau | | -5 051 070.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 766.00 | 13 366 963.00 | | 123 766.00 |
DL TOTAL (I) | 8 523 019.00 | 8 549 253.00 | | 8 523 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 1 337.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 123.00 | 260 424.00 | | 430 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 665.00 | 19 040.00 | | 15 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 424 088.00 | | |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 26.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 033.00 | 704 917.00 | | 447 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 970 053.00 | 9 254 170.00 | | 8 970 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 549.00 | | 49 549.00 | 49 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 549.00 | | 49 549.00 | 49 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 223 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 974.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 172.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 566 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 656 362.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 630 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 630 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 025 661.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 460 855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 959.00 | 15 969 871.00 | | 371 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 192.00 | 2 602 908.00 | | 248 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 766.00 | 13 366 963.00 | | 123 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 019.00 | | 153 500.00 | 1 755 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 908 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 503.00 | | | 588 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 516.00 | | 153 500.00 | 1 166 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 606.00 | 550.00 | | 430 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 606.00 | 550.00 | | 430 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 21 305.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 773.00 | 88 386.00 | 4 773.00 | 4 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 610.00 | 109 691.00 | 223 770.00 | 509 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 610.00 | 109 691.00 | 223 770.00 | 509 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 109 691.00 | 223 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VC Groupe et associés | 677 973.00 | 677 973.00 | | 677 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 422 134.00 | 422 134.00 | | 422 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 288.00 | 726 288.00 | | 726 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 033.00 | 447 033.00 | | 447 033.00 |