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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920 089.00 | 666 239.00 | 253 850.00 | 920 089.00 |
AH Fonds commercial | 3 995 347.00 | | 3 995 347.00 | 3 995 347.00 |
AN Terrains | 308 981.00 | 9 011.00 | 299 970.00 | 308 981.00 |
AP Constructions | 828 994.00 | 89 754.00 | 739 240.00 | 828 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 503 578.00 | 6 554 393.00 | 1 949 185.00 | 8 503 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 829.00 | 907 018.00 | 312 811.00 | 1 219 829.00 |
BF Prêts | 88 468.00 | | 88 468.00 | 88 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 947 966.00 | 8 226 414.00 | 7 721 551.00 | 15 947 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 234 656.00 | | 1 234 656.00 | 1 234 656.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 142.00 | 291 243.00 | 1 714 900.00 | 2 006 142.00 |
BZ Autres créances | 10 462 493.00 | 6 402.00 | 10 456 091.00 | 10 462 493.00 |
CF Disponibilités | 94 807.00 | | 94 807.00 | 94 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 458.00 | | 106 458.00 | 106 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 904 572.00 | 297 646.00 | 13 606 927.00 | 13 904 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 852 537.00 | 8 524 059.00 | 21 328 478.00 | 29 852 537.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 306 685.00 | 4 306 685.00 | | 4 306 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 430 669.00 | 430 669.00 | | 430 669.00 |
DG Autres réserves | 230 823.00 | 2 578 798.00 | | 230 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 462 555.00 | 3 302 025.00 | | 3 462 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 699.00 | 44 210.00 | | 11 699.00 |
DK Provisions réglementées | 864 108.00 | 708 906.00 | | 864 108.00 |
DL TOTAL (I) | 9 313 310.00 | 11 378 065.00 | | 9 313 310.00 |
DP Provisions pour risques | 13 457.00 | 70 000.00 | | 13 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 457.00 | 70 000.00 | | 13 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 521.00 | 31 492.00 | | 230 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 782.00 | | | 232 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 032.00 | 3 196 527.00 | | 1 852 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 579 707.00 | 4 149 681.00 | | 3 579 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 468.00 | | |
EA Autres dettes | 6 106 669.00 | 134 998.00 | | 6 106 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 001 711.00 | 7 555 165.00 | | 12 001 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 328 478.00 | 19 003 230.00 | | 21 328 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 918.00 | | 126 918.00 | 126 918.00 |
FG Production vendue services | 37 028 366.00 | | 37 028 366.00 | 37 028 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 155 284.00 | | 37 155 284.00 | 37 155 284.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 577 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 045 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 081 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 218 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 984 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 415 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 457.00 | |
GE Autres charges | | | 204 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 083 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 961 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 914 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 511.00 | 57 839.00 | | 32 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 350.00 | 148 352.00 | | 228 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 861.00 | 206 191.00 | | 260 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 639 639.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 442.00 | 21 583.00 | | 401 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 551.00 | 397 698.00 | | 313 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 015.00 | 1 058 920.00 | | 715 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454 154.00 | -852 729.00 | | -454 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 457.00 | 862 110.00 | | 445 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551 847.00 | 1 148 777.00 | | 551 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 306 190.00 | 39 558 567.00 | | 38 306 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 843 635.00 | 36 256 542.00 | | 34 843 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 462 555.00 | 3 302 025.00 | | 3 462 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 055 595.00 | | 1 897 371.00 | 14 055 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 171 148.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 15 947 966.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 915 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 861 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 873 600.00 | | 41 836.00 | 4 873 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 057 200.00 | | 1 804 182.00 | 9 057 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 795.00 | | 51 354.00 | 124 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 451 526.00 | 774 888.00 | | 7 451 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 391.00 | 110 848.00 | | 555 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 896 133.00 | 664 040.00 | | 6 896 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 708 906.00 | 313 551.00 | 158 350.00 | 708 906.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 13 457.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 173 320.00 | 117 923.00 | | 173 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 818.00 | 5 927.00 | 8 343.00 | 8 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 138.00 | 123 850.00 | 8 343.00 | 182 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 032.00 | 1 852 032.00 | | 1 852 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 822 375.00 | 1 822 375.00 | | 1 822 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197 760.00 | 1 197 760.00 | | 1 197 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 339 451.00 | 6 339 451.00 | | 6 339 451.00 |
UP Prêts | 88 468.00 | | | 88 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 681.00 | | | 77 681.00 |
UX Autres créances clients | 2 006 142.00 | | | 2 006 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | | | 455.00 |
VB T. V. A. | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
VC Groupe et associés | 9 334 604.00 | | | 9 334 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 521.00 | 230 521.00 | | 230 521.00 |
VP Divers | 344 504.00 | | | 344 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 080.00 | 532 080.00 | | 532 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 753.00 | | | 769 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 438.00 | | | 106 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 741 241.00 | 12 575 093.00 | 166 148.00 | 12 741 241.00 |
VW T.V.A. | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 001 711.00 | 12 001 711.00 | | 12 001 711.00 |