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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966 282.00 | 750 978.00 | 215 304.00 | 966 282.00 |
AH Fonds commercial | 3 995 347.00 | | 3 995 347.00 | 3 995 347.00 |
AN Terrains | 308 981.00 | 19 309.00 | 289 672.00 | 308 981.00 |
AP Constructions | 1 256 069.00 | 152 091.00 | 1 103 978.00 | 1 256 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 655 721.00 | 7 075 862.00 | 2 579 859.00 | 9 655 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 032.00 | 1 056 030.00 | 273 002.00 | 1 329 032.00 |
BF Prêts | 134 543.00 | | 134 543.00 | 134 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 440.00 | | 75 440.00 | 75 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 727 416.00 | 9 054 270.00 | 8 673 146.00 | 17 727 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310 493.00 | | 1 310 493.00 | 1 310 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 288 435.00 | 141 669.00 | 2 146 766.00 | 2 288 435.00 |
BZ Autres créances | 6 797 525.00 | 7 929.00 | 6 789 596.00 | 6 797 525.00 |
CF Disponibilités | 256 728.00 | | 256 728.00 | 256 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787 059.00 | | 787 059.00 | 787 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 440 256.00 | 149 598.00 | 11 290 659.00 | 11 440 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 167 672.00 | 9 203 868.00 | 19 963 804.00 | 29 167 672.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 306 685.00 | 4 306 685.00 | | 4 306 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 430 669.00 | 430 669.00 | | 430 669.00 |
DG Autres réserves | 303 378.00 | 230 823.00 | | 303 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 124 195.00 | 3 462 555.00 | | 3 124 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 096.00 | 11 699.00 | | 4 096.00 |
DK Provisions réglementées | 958 628.00 | 864 108.00 | | 958 628.00 |
DL TOTAL (I) | 9 134 423.00 | 9 313 310.00 | | 9 134 423.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 13 457.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 13 457.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 230 521.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 517.00 | | | 1 400 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 322.00 | 232 782.00 | | 452 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 747 377.00 | 1 852 032.00 | | 3 747 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 834 947.00 | 3 579 707.00 | | 3 834 947.00 |
EA Autres dettes | 1 324 219.00 | 6 106 669.00 | | 1 324 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 759 382.00 | 12 001 711.00 | | 10 759 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 963 804.00 | 21 328 478.00 | | 19 963 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 280.00 | | 321 280.00 | 321 280.00 |
FG Production vendue services | 37 188 240.00 | | 37 188 240.00 | 37 188 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 509 520.00 | | 37 509 521.00 | 37 509 520.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 435 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 357 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 559 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 102 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 056 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 465 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 238 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 727 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 629 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 596 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 903.00 | 32 511.00 | | 12 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 646.00 | 228 350.00 | | 170 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 549.00 | 260 861.00 | | 183 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 932.00 | 21.00 | | 26 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 646.00 | 401 442.00 | | 76 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 428.00 | 313 551.00 | | 285 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 006.00 | 715 015.00 | | 389 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 457.00 | -454 154.00 | | -205 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 545 721.00 | 445 457.00 | | 545 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720 705.00 | 551 847.00 | | 720 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 540 973.00 | 38 306 190.00 | | 38 540 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 416 777.00 | 34 843 635.00 | | 35 416 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 124 195.00 | 3 462 555.00 | | 3 124 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 947 966.00 | 1 000.00 | 1 823 278.00 | 15 947 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 1 240.00 | 215 983.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 43 827.00 | 17 727 416.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 961 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 587.00 | 12 549 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 915 436.00 | | 46 193.00 | 4 915 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 861 382.00 | | 1 731 009.00 | 10 861 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 148.00 | 1 000.00 | 46 075.00 | 171 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 226 414.00 | 850 181.00 | 22 325.00 | 8 226 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 239.00 | 84 739.00 | | 666 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 560 175.00 | 765 441.00 | 22 325.00 | 7 560 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 864 108.00 | 265 166.00 | 170 646.00 | 864 108.00 |
6T Sur comptes clients | 291 243.00 | 141 669.00 | 291 243.00 | 291 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 402.00 | 7 929.00 | 6 402.00 | 6 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 645.00 | 149 598.00 | 297 645.00 | 297 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161 753.00 | 414 764.00 | 468 291.00 | 1 161 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 517.00 | 273 565.00 | 1 126 952.00 | 1 400 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 747 377.00 | 3 747 377.00 | | 3 747 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 939 583.00 | 1 939 583.00 | | 1 939 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 289 267.00 | 1 289 267.00 | | 1 289 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776 540.00 | 1 776 540.00 | | 1 776 540.00 |
UP Prêts | 134 543.00 | | | 134 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 440.00 | | | 75 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 288 435.00 | | | 2 288 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 842.00 | | | 842.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | | | 547.00 |
VC Groupe et associés | 5 482 425.00 | | | 5 482 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566 489.00 | 566 489.00 | | 566 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 772.00 | | | 1 013 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787 059.00 | | | 787 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 083 002.00 | 9 873 019.00 | 209 983.00 | 10 083 002.00 |
VW T.V.A. | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 759 382.00 | 9 632 430.00 | 1 126 952.00 | 10 759 382.00 |