| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010 983.00 | 950 428.00 | 60 554.00 | 1 010 983.00 |
AH Fonds commercial | 3 995 347.00 | | 3 995 347.00 | 3 995 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 359.00 | | 66 359.00 | 66 359.00 |
AN Terrains | 308 981.00 | 50 205.00 | 258 776.00 | 308 981.00 |
AP Constructions | 1 770 301.00 | 426 681.00 | 1 343 620.00 | 1 770 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 877 455.00 | 8 668 353.00 | 2 209 103.00 | 10 877 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 901.00 | 1 278 509.00 | 224 391.00 | 1 502 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250 232.00 | | 1 250 232.00 | 1 250 232.00 |
BF Prêts | 276 200.00 | | 276 200.00 | 276 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 105 199.00 | 11 374 177.00 | 9 731 022.00 | 21 105 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 870 552.00 | | 1 870 552.00 | 1 870 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 501 647.00 | 59 146.00 | 10 442 502.00 | 10 501 647.00 |
BZ Autres créances | 32 459 556.00 | | 32 459 556.00 | 32 459 556.00 |
CF Disponibilités | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 673.00 | | 31 673.00 | 31 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 879 689.00 | 59 146.00 | 44 820 543.00 | 44 879 689.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 984 888.00 | 11 433 322.00 | 54 551 565.00 | 65 984 888.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 306 685.00 | 4 306 685.00 | | 4 306 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 430 669.00 | 430 669.00 | | 430 669.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 303 378.00 | 303 378.00 | | 303 378.00 |
DH Report à nouveau | 48 306.00 | 48 091.00 | | 48 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 166 974.00 | 3 616 215.00 | | 4 166 974.00 |
DK Provisions réglementées | 901 232.00 | 942 303.00 | | 901 232.00 |
DL TOTAL (I) | 10 164 015.00 | 9 654 113.00 | | 10 164 015.00 |
DP Provisions pour risques | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 599 407.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139 395.00 | 1 937 892.00 | | 2 139 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 705 211.00 | 2 450 317.00 | | 24 705 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 598 834.00 | 3 858 969.00 | | 8 598 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 891 767.00 | 4 088 058.00 | | 4 891 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 197.00 | 756 215.00 | | 242 197.00 |
EA Autres dettes | 3 638 618.00 | 4 788 012.00 | | 3 638 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 914.00 | 53 465.00 | | 143 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 359 935.00 | 18 532 334.00 | | 44 359 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 551 565.00 | 28 214 062.00 | | 54 551 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 129.00 | | 387 129.00 | 387 129.00 |
FG Production vendue services | 40 545 024.00 | | 40 545 024.00 | 40 545 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 932 153.00 | | 40 932 153.00 | 40 932 153.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 885 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 122 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 484 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 602 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 939 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 251 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 506 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 615 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -47 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -47 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 543 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 975.00 | 938.00 | | 356 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 406.00 | 159 431.00 | | 175 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563 302.00 | 160 369.00 | | 563 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 98.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 974.00 | | | 356 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 335.00 | 137 070.00 | | 134 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 435.00 | 137 168.00 | | 491 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 867.00 | 23 201.00 | | 71 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 826 864.00 | 787 344.00 | | 826 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 621 546.00 | 1 708 125.00 | | 1 621 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 637 764.00 | 41 945 153.00 | | 43 637 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 470 791.00 | 38 328 938.00 | | 39 470 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 166 974.00 | 3 616 215.00 | | 4 166 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 705 070.00 | | 1 400 129.00 | 19 705 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 105 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 072 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 709 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 044 108.00 | | 28 581.00 | 5 044 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 387 271.00 | | 1 322 599.00 | 14 387 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 691.00 | | 48 950.00 | 273 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 504 694.00 | 869 482.00 | | 10 504 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886 232.00 | 64 196.00 | | 886 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 618 462.00 | 805 286.00 | | 9 618 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 942 303.00 | 134 335.00 | 175 406.00 | 942 303.00 |
6T Sur comptes clients | 162 017.00 | 59 146.00 | 162 017.00 | 162 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 017.00 | 59 146.00 | 162 017.00 | 162 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 139 395.00 | 711 266.00 | 1 428 129.00 | 2 139 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 598 834.00 | 8 598 834.00 | | 8 598 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 651 537.00 | 2 651 537.00 | | 2 651 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 763 071.00 | 1 763 071.00 | | 1 763 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 197.00 | 242 197.00 | | 242 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 976 032.00 | 25 976 032.00 | | 25 976 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 914.00 | 143 914.00 | | 143 914.00 |
UP Prêts | 276 200.00 | | 276 200.00 | 276 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
UX Autres créances clients | 10 501 647.00 | 10 501 647.00 | | 10 501 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 238.00 | 59 238.00 | | 59 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VB T. V. A. | 114 572.00 | 114 572.00 | | 114 572.00 |
VC Groupe et associés | 28 785 046.00 | 28 785 046.00 | | 28 785 046.00 |
VI Groupe et associés | 2 367 796.00 | 2 367 796.00 | | 2 367 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 538.00 | | | 598 538.00 |
VP Divers | 144 871.00 | 144 871.00 | | 144 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 133.00 | 403 133.00 | | 403 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 351 343.00 | 3 351 343.00 | | 3 351 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 313 751.00 | 42 993 111.00 | 320 640.00 | 43 313 751.00 |
VW T.V.A. | 74 025.00 | 74 025.00 | | 74 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 359 935.00 | 42 931 806.00 | 1 428 129.00 | 44 359 935.00 |