| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922 462.00 | 784 195.00 | 138 267.00 | 922 462.00 |
AH Fonds commercial | 3 995 347.00 | | 3 995 347.00 | 3 995 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
AN Terrains | 308 981.00 | 29 608.00 | 279 373.00 | 308 981.00 |
AP Constructions | 1 353 904.00 | 229 684.00 | 1 124 221.00 | 1 353 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 699 948.00 | 7 426 686.00 | 2 273 263.00 | 9 699 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 144.00 | 1 127 387.00 | 180 757.00 | 1 308 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 289 882.00 | | 1 289 882.00 | 1 289 882.00 |
AX Avances et acomptes | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
BF Prêts | 180 371.00 | | 180 371.00 | 180 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 133 330.00 | 9 597 559.00 | 9 535 771.00 | 19 133 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 451 372.00 | | 1 451 372.00 | 1 451 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 610.00 | 80 469.00 | 2 075 140.00 | 2 155 610.00 |
BZ Autres créances | 12 491 924.00 | | 12 491 924.00 | 12 491 924.00 |
CF Disponibilités | 209 769.00 | | 209 769.00 | 209 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 751.00 | | 46 751.00 | 46 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 355 441.00 | 80 469.00 | 16 274 971.00 | 16 355 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 488 771.00 | 9 678 028.00 | 25 810 742.00 | 35 488 771.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 306 685.00 | 4 306 685.00 | | 4 306 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 430 669.00 | 430 669.00 | | 430 669.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 303 378.00 | 303 378.00 | | 303 378.00 |
DH Report à nouveau | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 421 396.00 | 3 124 195.00 | | 3 421 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 938.00 | 4 096.00 | | 938.00 |
DK Provisions réglementées | 964 664.00 | 958 628.00 | | 964 664.00 |
DL TOTAL (I) | 9 451 197.00 | 9 134 423.00 | | 9 451 197.00 |
DP Provisions pour risques | 95 490.00 | 70 000.00 | | 95 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 490.00 | 70 000.00 | | 95 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477 733.00 | 1 400 517.00 | | 2 477 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 616 741.00 | 452 322.00 | | 1 616 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668 191.00 | 3 747 377.00 | | 4 668 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 203 321.00 | 3 834 947.00 | | 4 203 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354 937.00 | | | 1 354 937.00 |
EA Autres dettes | 1 785 846.00 | 1 324 219.00 | | 1 785 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 634.00 | | | 111 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 264 055.00 | 10 759 382.00 | | 16 264 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 810 742.00 | 19 963 805.00 | | 25 810 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 39 361 115.00 | | 39 361 115.00 | 39 361 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 361 114.00 | | 39 361 115.00 | 39 361 114.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 411 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 197 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 831 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 102 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 548 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 923 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 490.00 | |
GE Autres charges | | | 140 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 549 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 647 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 609 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 158.00 | 12 903.00 | | 3 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 553.00 | 170 646.00 | | 153 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 711.00 | 183 549.00 | | 156 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 232.00 | 26 932.00 | | 51 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 646.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 589.00 | 285 428.00 | | 159 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 822.00 | 389 006.00 | | 210 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 111.00 | -205 457.00 | | -54 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 625 637.00 | 545 721.00 | | 625 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 508 606.00 | 720 705.00 | | 1 508 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 358 813.00 | 38 540 973.00 | | 40 358 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 937 417.00 | 35 416 777.00 | | 36 937 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 421 396.00 | 3 124 195.00 | | 3 421 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 225 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 121.00 | 19 133 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 917.00 | 4 931 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 204.00 | 13 975 929.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 054 270.00 | 879 410.00 | 336 121.00 | 9 054 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 978.00 | 86 134.00 | 52 917.00 | 750 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 303 292.00 | 793 276.00 | 283 204.00 | 8 303 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 958 628.00 | 159 589.00 | 153 553.00 | 958 628.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 25 490.00 | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 141 669.00 | 80 469.00 | 141 669.00 | 141 669.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 598.00 | 80 469.00 | 149 598.00 | 149 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178 226.00 | 265 548.00 | 303 151.00 | 1 178 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 477 733.00 | 552 964.00 | 1 924 769.00 | 2 477 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668 191.00 | 4 668 191.00 | | 4 668 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 122 969.00 | 2 122 969.00 | | 2 122 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 709 171.00 | 1 709 171.00 | | 1 709 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354 937.00 | 1 354 937.00 | | 1 354 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402 587.00 | 3 402 587.00 | | 3 402 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 634.00 | 111 634.00 | | 111 634.00 |
UP Prêts | 180 371.00 | | 180 371.00 | 180 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 610.00 | 2 155 610.00 | | 2 155 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VC Groupe et associés | 11 169 906.00 | 11 169 906.00 | | 11 169 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 652.00 | 45 652.00 | | 45 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 048.00 | | | 273 048.00 |
VP Divers | 125 598.00 | 125 598.00 | | 125 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 717.00 | 347 717.00 | | 347 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184 831.00 | 1 184 831.00 | | 1 184 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 919 096.00 | 14 694 285.00 | 224 811.00 | 14 919 096.00 |
VW T.V.A. | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 264 055.00 | 14 339 286.00 | 1 924 769.00 | 16 264 055.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 419.00 | 401.00 | | 419.00 |