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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014 580.00 | 988 483.00 | 26 097.00 | 1 014 580.00 |
AH Fonds commercial | 3 995 347.00 | | 3 995 347.00 | 3 995 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 359.00 | | 66 359.00 | 66 359.00 |
AN Terrains | 308 981.00 | 60 505.00 | 248 476.00 | 308 981.00 |
AP Constructions | 2 024 405.00 | 546 381.00 | 1 478 024.00 | 2 024 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 196 188.00 | 9 403 597.00 | 1 792 591.00 | 11 196 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 180.00 | 1 364 132.00 | 265 048.00 | 1 629 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 140 478.00 | | 2 140 478.00 | 2 140 478.00 |
BF Prêts | 325 206.00 | | 325 206.00 | 325 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 746 164.00 | 12 363 097.00 | 10 383 066.00 | 22 746 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 912 819.00 | | 1 912 819.00 | 1 912 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 122 308.00 | 174 584.00 | 38 947 724.00 | 39 122 308.00 |
BZ Autres créances | 8 554 161.00 | 245 827.00 | 8 308 334.00 | 8 554 161.00 |
CF Disponibilités | 1 018 562.00 | | 1 018 562.00 | 1 018 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843 673.00 | | 843 673.00 | 843 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 451 523.00 | 420 411.00 | 51 031 112.00 | 51 451 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 197 687.00 | 12 783 508.00 | 61 414 178.00 | 74 197 687.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 306 685.00 | 4 306 685.00 | | 4 306 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 430 669.00 | 430 669.00 | | 430 669.00 |
DG Autres réserves | 303 378.00 | 303 378.00 | | 303 378.00 |
DH Report à nouveau | 62 530.00 | 48 306.00 | | 62 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 505 772.00 | 4 166 974.00 | | 3 505 772.00 |
DK Provisions réglementées | 802 837.00 | 901 232.00 | | 802 837.00 |
DL TOTAL (I) | 9 418 642.00 | 10 164 015.00 | | 9 418 642.00 |
DP Provisions pour risques | 17 626.00 | 27 615.00 | | 17 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 626.00 | 27 615.00 | | 17 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 230.00 | 835 349.00 | | 217 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228 630.00 | 2 139 395.00 | | 2 228 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 525 096.00 | 27 702 688.00 | | 34 525 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 738.00 | 8 811 192.00 | | 5 105 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 046 199.00 | 4 858 125.00 | | 6 046 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 412 541.00 | 242 197.00 | | 1 412 541.00 |
EA Autres dettes | 2 436 761.00 | 3 352 118.00 | | 2 436 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 716.00 | 143 914.00 | | 5 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 977 911.00 | 48 084 978.00 | | 51 977 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 414 178.00 | 58 276 609.00 | | 61 414 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 232.00 | | 417 232.00 | 417 232.00 |
FG Production vendue services | 44 007 277.00 | | 44 007 277.00 | 44 007 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 424 510.00 | | 44 424 510.00 | 44 424 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 607 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 444 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 444 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 583 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 355 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 764 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 501.00 | |
GE Autres charges | | | 212 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 323 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 121 289.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 088 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 188.00 | 356 975.00 | | 403 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 852.00 | 175 406.00 | | 196 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 961.00 | 563 302.00 | | 630 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 126.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 285.00 | 356 974.00 | | 252 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 457.00 | 134 335.00 | | 98 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 126.00 | 491 435.00 | | 351 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 835.00 | 71 867.00 | | 279 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 719 204.00 | 826 864.00 | | 719 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 143 552.00 | 1 621 546.00 | | 1 143 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 251 544.00 | 43 637 764.00 | | 47 251 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 745 772.00 | 39 470 791.00 | | 43 745 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 505 772.00 | 4 166 974.00 | | 3 505 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 105 199.00 | | 1 659 346.00 | 21 105 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 370 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 381.00 | 22 746 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 076 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 381.00 | 17 299 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 072 689.00 | | 3 597.00 | 5 072 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 709 870.00 | | 1 606 744.00 | 15 709 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 640.00 | | 49 006.00 | 322 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 374 177.00 | 988 921.00 | | 11 374 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950 428.00 | 38 054.00 | | 950 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 423 748.00 | 950 867.00 | | 10 423 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 901 232.00 | 98 457.00 | 196 852.00 | 901 232.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 615.00 | 15 501.00 | 25 490.00 | 27 615.00 |
6T Sur comptes clients | 59 146.00 | 174 584.00 | 59 146.00 | 59 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 245 827.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 146.00 | 420 411.00 | 59 146.00 | 59 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 993.00 | 534 369.00 | 281 488.00 | 987 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 228 630.00 | 719 706.00 | 708 924.00 | 2 228 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 738.00 | 5 105 738.00 | | 5 105 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 532 937.00 | 2 532 937.00 | | 2 532 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 657 607.00 | 1 657 607.00 | | 1 657 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 243.00 | 103 243.00 | | 103 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 412 541.00 | 1 412 541.00 | | 1 412 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 054 178.00 | 35 054 178.00 | | 35 054 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
UP Prêts | 325 206.00 | | 325 206.00 | 325 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
UX Autres créances clients | 39 122 308.00 | 39 122 308.00 | | 39 122 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VB T. V. A. | 184 714.00 | 184 714.00 | | 184 714.00 |
VC Groupe et associés | 3 112 872.00 | 3 112 872.00 | | 3 112 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 230.00 | 217 230.00 | | 217 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 241.00 | 1 086 241.00 | | 1 086 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 509.00 | | | 710 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609 224.00 | 1 609 224.00 | | 1 609 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 232 682.00 | 5 232 682.00 | | 5 232 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843 673.00 | 843 673.00 | | 843 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 889 816.00 | 48 520 170.00 | 369 646.00 | 48 889 816.00 |
VW T.V.A. | 143 188.00 | 143 188.00 | | 143 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 156 472.00 | 49 647 548.00 | 708 924.00 | 51 156 472.00 |