| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990 718.00 | 886 232.00 | 104 486.00 | 990 718.00 |
AH Fonds commercial | 3 995 347.00 | | 3 995 347.00 | 3 995 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 043.00 | | 58 043.00 | 58 043.00 |
AN Terrains | 308 981.00 | 39 906.00 | 269 075.00 | 308 981.00 |
AP Constructions | 1 672 485.00 | 323 564.00 | 1 348 921.00 | 1 672 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 259 801.00 | 8 049 337.00 | 2 210 464.00 | 10 259 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 391.00 | 1 205 655.00 | 184 736.00 | 1 390 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 755 612.00 | | 755 612.00 | 755 612.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 227 251.00 | | 227 251.00 | 227 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 705 070.00 | 10 504 694.00 | 9 200 375.00 | 19 705 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 598 584.00 | | 1 598 584.00 | 1 598 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 239.00 | | 199 239.00 | 199 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 725 036.00 | 162 017.00 | 4 563 018.00 | 4 725 036.00 |
BZ Autres créances | 11 860 561.00 | | 11 860 561.00 | 11 860 561.00 |
CF Disponibilités | 339 284.00 | | 339 284.00 | 339 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 175 705.00 | 162 017.00 | 19 013 687.00 | 19 175 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 880 774.00 | 10 666 712.00 | 28 214 062.00 | 38 880 774.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 306 685.00 | 4 306 685.00 | | 4 306 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 430 669.00 | 430 669.00 | | 430 669.00 |
DG Autres réserves | 303 378.00 | 303 378.00 | | 303 378.00 |
DH Report à nouveau | 48 091.00 | 16 695.00 | | 48 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 616 215.00 | 3 421 396.00 | | 3 616 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 938.00 | | |
DK Provisions réglementées | 942 303.00 | 964 664.00 | | 942 303.00 |
DL TOTAL (I) | 9 654 113.00 | 9 451 197.00 | | 9 654 113.00 |
DP Provisions pour risques | 27 615.00 | 95 490.00 | | 27 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 615.00 | 95 490.00 | | 27 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 407.00 | 45 652.00 | | 599 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 892.00 | 2 477 733.00 | | 1 937 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 450 317.00 | 1 616 741.00 | | 2 450 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858 969.00 | 4 668 191.00 | | 3 858 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 088 058.00 | 4 203 321.00 | | 4 088 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756 215.00 | 1 354 937.00 | | 756 215.00 |
EA Autres dettes | 4 788 012.00 | 1 785 846.00 | | 4 788 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 465.00 | 111 634.00 | | 53 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 532 334.00 | 16 264 055.00 | | 18 532 334.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 214 062.00 | 25 810 742.00 | | 28 214 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 379.00 | | 315 379.00 | 315 379.00 |
FG Production vendue services | 40 926 142.00 | | 40 926 142.00 | 40 926 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 241 520.00 | | 41 241 521.00 | 41 241 520.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 323 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 771 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 052 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 012 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 061 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 113 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | 89 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 645 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 126 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 088 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 938.00 | 3 158.00 | | 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 431.00 | 153 553.00 | | 159 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 369.00 | 156 711.00 | | 160 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 51 232.00 | | 98.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 070.00 | 159 589.00 | | 137 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 168.00 | 210 822.00 | | 137 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 201.00 | -54 111.00 | | 23 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 787 344.00 | 625 637.00 | | 787 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 708 125.00 | 1 508 606.00 | | 1 708 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 945 153.00 | 40 358 813.00 | | 41 945 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 328 938.00 | 36 937 417.00 | | 38 328 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 616 215.00 | 3 421 396.00 | | 3 616 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 133 330.00 | | 571 740.00 | 19 133 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 705 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 044 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 387 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 931 589.00 | | 112 519.00 | 4 931 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 975 929.00 | | 411 342.00 | 13 975 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 811.00 | | 47 879.00 | 225 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 597 559.00 | 907 136.00 | | 9 597 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784 195.00 | 102 038.00 | | 784 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 813 364.00 | 805 098.00 | | 8 813 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 490.00 | 2 125.00 | 70 000.00 | 95 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 490.00 | 2 125.00 | 70 000.00 | 95 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 937 892.00 | 547 279.00 | 1 390 613.00 | 1 937 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 858 969.00 | 3 858 969.00 | | 3 858 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 305 644.00 | 2 305 644.00 | | 2 305 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386 599.00 | 1 386 599.00 | | 1 386 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756 215.00 | 756 215.00 | | 756 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 345 247.00 | 5 345 247.00 | | 5 345 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 465.00 | 53 465.00 | | 53 465.00 |
UP Prêts | 227 251.00 | | 227 251.00 | 227 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
UX Autres créances clients | 4 725 036.00 | 4 725 036.00 | | 4 725 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 65 513.00 | 65 513.00 | | 65 513.00 |
VC Groupe et associés | 9 101 941.00 | 9 101 941.00 | | 9 101 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 407.00 | 599 407.00 | | 599 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 564 035.00 | 1 564 035.00 | | 1 564 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 776.00 | | | 539 776.00 |
VP Divers | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 726.00 | 361 726.00 | | 361 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651 282.00 | 2 651 282.00 | | 2 651 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 312 837.00 | 17 041 147.00 | 271 691.00 | 17 312 837.00 |
VW T.V.A. | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 203 287.00 | 16 812 674.00 | 1 390 613.00 | 18 203 287.00 |