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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 075.00 | 18 725.00 | 3 350.00 | 22 075.00 |
AH Fonds commercial | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
AP Constructions | 41 808.00 | 15 666.00 | 26 142.00 | 41 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 086.00 | 6 013.00 | 73.00 | 6 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 277.00 | 108 858.00 | 31 419.00 | 140 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 762.00 | | 525 762.00 | 525 762.00 |
BF Prêts | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 110.00 | | 46 110.00 | 46 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 111.00 | 253 462.00 | 744 649.00 | 998 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BT Marchandises | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 403.00 | 29 601.00 | 599 802.00 | 629 403.00 |
BZ Autres créances | 107 523.00 | | 107 523.00 | 107 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 479.00 | 9 034.00 | 49 446.00 | 58 479.00 |
CF Disponibilités | 361 559.00 | | 361 559.00 | 361 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 730.00 | | 31 730.00 | 31 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 860.00 | 38 635.00 | 1 171 225.00 | 1 209 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 971.00 | 292 097.00 | 1 915 874.00 | 2 207 971.00 |
CU Autres participations | 200 311.00 | 104 200.00 | 96 111.00 | 200 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 483 505.00 | | | 483 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 197.00 | | | 256 197.00 |
DL TOTAL (I) | 904 702.00 | | | 904 702.00 |
DP Provisions pour risques | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 311.00 | | | 295 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 046.00 | | | 602 046.00 |
EA Autres dettes | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 672.00 | | | 976 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 874.00 | | | 1 915 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 672.00 | | | 976 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 734 951.00 | 5 229.00 | 3 740 180.00 | 3 734 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 734 951.00 | 5 229.00 | 3 740 180.00 | 3 734 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 290.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 707.00 | | | 128 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 141.00 | | | 61 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 810.00 | | | 3 848 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 612.00 | | | 3 592 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 197.00 | | | 256 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 171.00 | 531 862.00 | | 471 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 921.00 | 777 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 921.00 | 998 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 071.00 | 6 100.00 | | 182 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 458.00 | 525 762.00 | | 256 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 266.00 | 19 996.00 | | 129 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 541.00 | 19 996.00 | | 110 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | 12 500.00 | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 444.00 | 14 290.00 | 4 133.00 | 19 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 034.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 444.00 | 27 524.00 | 4 133.00 | 119 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 444.00 | 27 524.00 | 16 633.00 | 166 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 290.00 | 4 133.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 234.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 311.00 | 295 311.00 | | 295 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 712.00 | 195 712.00 | | 195 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 663.00 | 203 663.00 | | 203 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 762.00 | 525 762.00 | | 525 762.00 |
UP Prêts | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
UX Autres créances clients | 577 921.00 | | | 577 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
VB T. V. A. | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VI Groupe et associés | 44 369.00 | 44 369.00 | | 44 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
VP Divers | 54 419.00 | | | 54 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 644.00 | 768 656.00 | 576 987.00 | 1 345 644.00 |
VW T.V.A. | 153 741.00 | 153 741.00 | | 153 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 672.00 | 976 672.00 | | 976 672.00 |