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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 094.00 | 15 744.00 | 3 350.00 | 19 094.00 |
AH Fonds commercial | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
AP Constructions | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 750.00 | 2 402.00 | 18 348.00 | 20 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 958.00 | 216 822.00 | 567 136.00 | 783 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 698.00 | | 145 698.00 | 145 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 372.00 | | 50 372.00 | 50 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 357.00 | 276 776.00 | 891 581.00 | 1 168 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 170.00 | 9 002.00 | 1 038 169.00 | 1 047 170.00 |
BZ Autres créances | 112 694.00 | | 112 694.00 | 112 694.00 |
CF Disponibilités | 2 520 834.00 | | 2 520 834.00 | 2 520 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 949.00 | | 76 949.00 | 76 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 774 220.00 | 9 002.00 | 3 765 218.00 | 3 774 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 577.00 | 285 778.00 | 4 656 799.00 | 4 942 577.00 |
CU Autres participations | 96 111.00 | | 96 111.00 | 96 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 546 321.00 | | | 1 546 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 164.00 | | | 476 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 486.00 | | | 2 187 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 529.00 | | | 497 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 232.00 | | | 422 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 875.00 | | | 996 875.00 |
EA Autres dettes | 515 805.00 | | | 515 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 808.00 | | | 2 443 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 799.00 | | | 4 656 799.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 860.00 | | | 2 135 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 758 704.00 | | 5 758 704.00 | 5 758 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 758 704.00 | | 5 758 704.00 | 5 758 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 908 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 28 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 134 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 111.00 | | | 79 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 547.00 | | | -14 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 305.00 | | | 104 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 491.00 | | | 177 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 908 770.00 | | | 5 908 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 432 606.00 | | | 5 432 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 164.00 | | | 476 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 394.00 | | | 105 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 159.00 | | 533 700.00 | 724 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 501.00 | 1 168 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 981.00 | 29 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 520.00 | 992 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 184.00 | | 527 550.00 | 551 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 333.00 | | 6 150.00 | 140 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 287.00 | 107 251.00 | 64 761.00 | 234 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 725.00 | | 2 981.00 | 18 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 561.00 | 107 251.00 | 61 780.00 | 215 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
6T Sur comptes clients | 12 597.00 | 1 894.00 | 5 489.00 | 12 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 597.00 | 1 894.00 | 5 489.00 | 12 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 102.00 | 1 894.00 | 5 489.00 | 38 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 232.00 | 422 232.00 | | 422 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 742.00 | 409 742.00 | | 409 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 009.00 | 242 009.00 | | 242 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 805.00 | 515 805.00 | | 515 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 372.00 | | 50 372.00 | 50 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 855.00 | 1 033 855.00 | | 1 033 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VB T. V. A. | 96 553.00 | 96 553.00 | | 96 553.00 |
VC Groupe et associés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 776.00 | 182 828.00 | 307 948.00 | 490 776.00 |
VI Groupe et associés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 135.00 | | | 271 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 021.00 | | | 50 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 177.00 | 107 177.00 | | 107 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 949.00 | 76 949.00 | | 76 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 186.00 | 1 236 813.00 | 50 372.00 | 1 287 186.00 |
VW T.V.A. | 237 948.00 | 237 948.00 | | 237 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 808.00 | 2 135 860.00 | 307 948.00 | 2 443 808.00 |