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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 075.00 | 18 725.00 | 3 350.00 | 22 075.00 |
AH Fonds commercial | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
AP Constructions | 41 808.00 | 26 751.00 | 15 057.00 | 41 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 569.00 | 119 932.00 | 32 638.00 | 152 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 630.00 | | 41 630.00 | 41 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 047.00 | 175 694.00 | 199 353.00 | 375 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
BT Marchandises | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 856.00 | 199 209.00 | 838 647.00 | 1 037 856.00 |
BZ Autres créances | 260 623.00 | | 260 623.00 | 260 623.00 |
CF Disponibilités | 1 015 404.00 | | 1 015 404.00 | 1 015 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 321.00 | 199 209.00 | 2 187 112.00 | 2 386 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 368.00 | 374 903.00 | 2 386 464.00 | 2 761 368.00 |
CU Autres participations | 100 311.00 | 4 200.00 | 96 111.00 | 100 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 768 713.00 | | | 768 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 594.00 | | | 163 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 307.00 | | | 1 097 307.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 103.00 | | | 572 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 988.00 | | | 590 988.00 |
EA Autres dettes | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 157.00 | | | 1 231 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 464.00 | | | 2 386 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 157.00 | | | 1 231 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 811 194.00 | | 3 811 194.00 | 3 811 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 811 194.00 | | 3 811 194.00 | 3 811 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 625 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 852.00 | | | 59 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 510.00 | | | -38 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 723.00 | | | 3 901 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738 129.00 | | | 3 738 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 594.00 | | | 163 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 136.00 | | | 152 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 767.00 | | 15 280.00 | 359 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 183.00 | | 15 280.00 | 185 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 942.00 | | | 141 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 936.00 | 17 318.00 | 5 761.00 | 159 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 211.00 | 17 318.00 | 5 761.00 | 141 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 50 000.00 | 5 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 117 411.00 | 81 798.00 | | 117 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 611.00 | 81 798.00 | | 121 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 611.00 | 131 798.00 | 5 000.00 | 134 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 798.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 103.00 | 572 103.00 | | 572 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 001.00 | 197 001.00 | | 197 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 267.00 | 122 267.00 | | 122 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 856.00 | | | 1 037 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VB T. V. A. | 103 489.00 | | | 103 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 620.00 | | | 84 620.00 |
VP Divers | 483.00 | | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 446.00 | | | 68 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 784.00 | 1 332 154.00 | 41 630.00 | 1 373 784.00 |
VW T.V.A. | 214 301.00 | 214 301.00 | | 214 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 157.00 | 1 231 157.00 | | 1 231 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |