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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 075.00 | 18 725.00 | 3 350.00 | 22 075.00 |
AH Fonds commercial | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
AP Constructions | 41 808.00 | 32 293.00 | 9 515.00 | 41 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 289.00 | 130 090.00 | 38 198.00 | 168 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 572.00 | | 42 572.00 | 42 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 708.00 | 191 395.00 | 200 313.00 | 391 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
BT Marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 318.00 | 196 741.00 | 932 577.00 | 1 129 318.00 |
BZ Autres créances | 80 432.00 | | 80 432.00 | 80 432.00 |
CF Disponibilités | 1 433 778.00 | | 1 433 778.00 | 1 433 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 810.00 | 196 741.00 | 2 510 069.00 | 2 706 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 518.00 | 388 136.00 | 2 710 382.00 | 3 098 518.00 |
CU Autres participations | 100 311.00 | 4 200.00 | 96 111.00 | 100 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 832 307.00 | | | 832 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 844.00 | | | 294 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 151.00 | | | 1 292 151.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887.00 | | | 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 919.00 | | | 364 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 543.00 | | | 744 543.00 |
EA Autres dettes | 208 992.00 | | | 208 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 231.00 | | | 1 350 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 382.00 | | | 2 710 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 231.00 | | | 1 350 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | | | 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 303 891.00 | 12 783.00 | 4 316 674.00 | 4 303 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 303 891.00 | 12 783.00 | 4 316 674.00 | 4 303 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 356 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 526.00 | |
GE Autres charges | | | 22 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 150.00 | | | 133 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 234.00 | | | 54 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 917.00 | | | 78 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 991.00 | | | 73 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 049.00 | | | 103 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 074.00 | | | 4 491 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 196 230.00 | | | 4 196 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 844.00 | | | 294 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 554.00 | | | 143 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 047.00 | | 29 430.00 | 375 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 058.00 | 142 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 768.00 | 391 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 710.00 | 216 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 463.00 | | 26 430.00 | 200 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 942.00 | | 3 000.00 | 141 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 494.00 | 18 763.00 | 3 062.00 | 171 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 769.00 | 18 763.00 | 3 062.00 | 152 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 199 209.00 | 8 526.00 | 10 994.00 | 199 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 409.00 | 8 526.00 | 10 994.00 | 203 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 409.00 | 38 526.00 | 30 994.00 | 261 409.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 526.00 | 10 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 919.00 | 364 919.00 | | 364 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 771.00 | 306 771.00 | | 306 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 858.00 | 152 858.00 | | 152 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 992.00 | 208 992.00 | | 208 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 572.00 | | 42 572.00 | 42 572.00 |
UX Autres créances clients | 869 987.00 | 869 987.00 | | 869 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 331.00 | 259 331.00 | | 259 331.00 |
VB T. V. A. | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
VC Groupe et associés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VI Groupe et associés | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 897.00 | 74 897.00 | | 74 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 537.00 | 1 234 965.00 | 42 572.00 | 1 277 537.00 |
VW T.V.A. | 210 017.00 | 210 017.00 | | 210 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 231.00 | 1 350 231.00 | | 1 350 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |