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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 075.00 | 18 725.00 | 3 350.00 | 22 075.00 |
AH Fonds commercial | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
AP Constructions | 41 808.00 | 37 836.00 | 3 972.00 | 41 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 966.00 | 171 639.00 | 294 326.00 | 465 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 324.00 | | 37 324.00 | 37 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 222.00 | | 44 222.00 | 44 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 159.00 | 234 287.00 | 489 872.00 | 724 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
BT Marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 795.00 | 12 597.00 | 1 156 198.00 | 1 168 795.00 |
BZ Autres créances | 81 016.00 | | 81 016.00 | 81 016.00 |
CF Disponibilités | 1 759 617.00 | | 1 759 617.00 | 1 759 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 181.00 | 12 597.00 | 3 057 584.00 | 3 070 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 339.00 | 246 883.00 | 3 547 456.00 | 3 794 339.00 |
CU Autres participations | 96 111.00 | | 96 111.00 | 96 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 151.00 | | | 1 127 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 170.00 | | | 419 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 321.00 | | | 1 711 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 642.00 | | | 269 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 811.00 | | | 298 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 209.00 | | | 1 021 209.00 |
EA Autres dettes | 209 431.00 | | | 209 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 629.00 | | | 1 810 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 456.00 | | | 3 547 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 191.00 | | | 1 614 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 708.00 | | 336 651.00 | 391 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 140 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 724 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 183.00 | | 335 001.00 | 216 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 884.00 | | 1 650.00 | 142 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 195.00 | 47 092.00 | | 187 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 470.00 | 47 092.00 | | 168 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | 25 506.00 | 68 000.00 | 68 000.00 |
6T Sur comptes clients | 196 741.00 | 4 051.00 | 188 195.00 | 196 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 941.00 | 4 051.00 | 192 395.00 | 200 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 941.00 | 29 557.00 | 260 395.00 | 268 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 051.00 | 192 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 506.00 | 68 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 811.00 | 298 811.00 | | 298 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 090.00 | 384 090.00 | | 384 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 387.00 | 206 387.00 | | 206 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 431.00 | 209 431.00 | | 209 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 222.00 | | 44 222.00 | 44 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 373.00 | 1 146 373.00 | | 1 146 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
VB T. V. A. | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
VC Groupe et associés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 262.00 | 72 824.00 | 196 438.00 | 269 262.00 |
VI Groupe et associés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 040.00 | | | 293 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 556.00 | 105 556.00 | | 105 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 403.00 | 1 274 181.00 | 44 222.00 | 1 318 403.00 |
VW T.V.A. | 264 171.00 | 264 171.00 | | 264 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 587.00 | 1 599 149.00 | 196 438.00 | 1 795 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |