| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 094.00 | 15 744.00 | 3 350.00 | 19 094.00 |
AH Fonds commercial | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
AP Constructions | 107 574.00 | 48 286.00 | 59 288.00 | 107 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 750.00 | 9 318.00 | 11 432.00 | 20 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 892.00 | 368 650.00 | 610 242.00 | 978 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 372.00 | | 50 372.00 | 50 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 360.00 | 441 998.00 | 841 362.00 | 1 283 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 214.00 | 9 002.00 | 1 342 212.00 | 1 351 214.00 |
BZ Autres créances | 163 052.00 | | 163 052.00 | 163 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
CF Disponibilités | 2 236 977.00 | | 2 236 977.00 | 2 236 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 786.00 | | 42 786.00 | 42 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 683.00 | 9 002.00 | 3 840 681.00 | 3 849 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 043.00 | 451 000.00 | 4 682 043.00 | 5 133 043.00 |
CU Autres participations | 96 111.00 | | 96 111.00 | 96 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 150 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 112.00 | 15 000.00 | | 11 112.00 |
DG Autres réserves | 1 076 375.00 | 1 546 321.00 | | 1 076 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 146.00 | 476 164.00 | | 504 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 633.00 | 2 187 486.00 | | 1 991 633.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 505.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 506.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 770.00 | 497 529.00 | | 599 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 122.00 | 11 367.00 | | 20 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 800.00 | 422 232.00 | | 490 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 354.00 | 996 875.00 | | 1 001 354.00 |
EA Autres dettes | 578 365.00 | 515 805.00 | | 578 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 410.00 | 2 443 808.00 | | 2 690 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 043.00 | 4 656 799.00 | | 4 682 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 416.00 | 2 135 860.00 | | 2 279 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 752.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 427 170.00 | | 6 427 170.00 | 6 427 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 427 170.00 | | 6 427 170.00 | 6 427 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 609 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 084 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 797 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 131.00 | 79 111.00 | | 94 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 450.00 | | | 184 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 150.00 | | | 203 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 150.00 | 14 547.00 | | 104 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 664.00 | | | 56 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 814.00 | 14 547.00 | | 160 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 336.00 | -14 547.00 | | 42 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 181.00 | 104 305.00 | | 136 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 009.00 | 177 491.00 | | 206 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 813 746.00 | 5 908 770.00 | | 6 813 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 309 600.00 | 5 432 606.00 | | 6 309 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 146.00 | 476 164.00 | | 504 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 209.00 | 105 394.00 | | 166 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 358.00 | | 290 597.00 | 1 168 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 594.00 | 1 283 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 594.00 | 1 107 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 214.00 | | 290 597.00 | 992 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 483.00 | | | 146 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 776.00 | 193 971.00 | 28 749.00 | 276 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 032.00 | 193 971.00 | 28 749.00 | 261 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 800.00 | 490 800.00 | | 490 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 233.00 | 445 233.00 | | 445 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 093.00 | 218 093.00 | | 218 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 365.00 | 578 365.00 | | 578 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 372.00 | | 50 372.00 | 50 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 899.00 | 1 337 899.00 | | 1 337 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VB T. V. A. | 67 881.00 | 67 881.00 | | 67 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 770.00 | 188 776.00 | 410 994.00 | 599 770.00 |
VI Groupe et associés | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 960.00 | | | 272 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 382.00 | | | 165 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 395.00 | 88 395.00 | | 88 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 424.00 | 1 557 052.00 | 50 372.00 | 1 607 424.00 |
VW T.V.A. | 264 941.00 | 264 941.00 | | 264 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 410.00 | 2 279 416.00 | 410 994.00 | 2 690 410.00 |