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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 512.00 | 3 733.00 | 779.00 | 4 512.00 |
AP Constructions | 75 092.00 | 37 120.00 | 37 971.00 | 75 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 444.00 | 11 459.00 | 985.00 | 12 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 585.00 | 125 726.00 | 69 858.00 | 195 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 905.00 | 178 039.00 | 116 865.00 | 294 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
BN En cours de production de biens | 319 193.00 | | 319 193.00 | 319 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 052.00 | 13 417.00 | 344 635.00 | 358 052.00 |
BZ Autres créances | 53 284.00 | | 53 284.00 | 53 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 365.00 | | 149 365.00 | 149 365.00 |
CF Disponibilités | 165 148.00 | | 165 148.00 | 165 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 839.00 | 13 417.00 | 1 068 422.00 | 1 081 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 745.00 | 191 456.00 | 1 185 288.00 | 1 376 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 338 891.00 | 364 335.00 | | 338 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 615.00 | 9 056.00 | | 48 615.00 |
DL TOTAL (I) | 418 857.00 | 404 741.00 | | 418 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 982.00 | 95 971.00 | | 83 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 543.00 | | 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 671.00 | 11 729.00 | | 10 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 886.00 | 159 661.00 | | 241 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 437.00 | 85 732.00 | | 112 437.00 |
EA Autres dettes | 316 882.00 | 48 331.00 | | 316 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 431.00 | 401 969.00 | | 766 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 288.00 | 806 710.00 | | 1 185 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 990.00 | | 39 054.00 | 255 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 294 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | 283 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 637.00 | | 875.00 | 3 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 321.00 | | 33 940.00 | 249 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032.00 | | 4 238.00 | 3 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 381.00 | 27 797.00 | 139.00 | 150 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 453.00 | 279.00 | | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 927.00 | 27 518.00 | 139.00 | 146 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 886.00 | 241 886.00 | | 241 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 882.00 | 316 882.00 | | 316 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
UX Autres créances clients | 343 384.00 | | | 343 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
VB T. V. A. | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 970.00 | 34 645.00 | 49 325.00 | 83 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 779.00 | 416 524.00 | 7 255.00 | 423 779.00 |
VW T.V.A. | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 759.00 | 706 434.00 | 49 325.00 | 755 759.00 |