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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
AP Constructions | 77 276.00 | 54 793.00 | 22 482.00 | 77 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 797.00 | 4 628.00 | 1 169.00 | 5 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 483.00 | 152 211.00 | 26 272.00 | 178 483.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 257.00 | 216 300.00 | 60 956.00 | 277 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 006.00 | | 66 006.00 | 66 006.00 |
BN En cours de production de biens | 155 533.00 | | 155 533.00 | 155 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 459.00 | 15 800.00 | 366 658.00 | 382 459.00 |
BZ Autres créances | 62 524.00 | | 62 524.00 | 62 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 092.00 | 15 800.00 | 680 292.00 | 696 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 350.00 | 232 101.00 | 741 248.00 | 973 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 254 307.00 | 246 313.00 | | 254 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 130.00 | 7 994.00 | | -44 130.00 |
DL TOTAL (I) | 241 527.00 | 285 657.00 | | 241 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 346.00 | 35 735.00 | | 124 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 791.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 259.00 | 4 423.00 | | 5 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 247.00 | 241 135.00 | | 180 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 568.00 | 82 642.00 | | 98 568.00 |
EA Autres dettes | 91 299.00 | 115 935.00 | | 91 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 721.00 | 482 098.00 | | 499 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 248.00 | 767 756.00 | | 741 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 206.00 | 365 018.00 | | 387 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 692.00 | | 19 000.00 | 296 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 221.00 | 11 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 900.00 | 32 534.00 | 277 257.00 | 5 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 900.00 | 31 313.00 | 261 557.00 | 5 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 770.00 | | 19 000.00 | 279 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 564.00 | 25 133.00 | 19 397.00 | 210 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 659.00 | 7.00 | | 4 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 904.00 | 25 125.00 | 19 397.00 | 205 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 247.00 | 180 247.00 | | 180 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 924.00 | 51 924.00 | | 51 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 299.00 | 91 299.00 | | 91 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
UX Autres créances clients | 344 513.00 | 344 513.00 | | 344 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
VB T. V. A. | 38 829.00 | 38 829.00 | | 38 829.00 |
VC Groupe et associés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 346.00 | 17 091.00 | 107 255.00 | 124 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 183.00 | 459 183.00 | | 459 183.00 |
VW T.V.A. | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 461.00 | 387 206.00 | 107 255.00 | 494 461.00 |