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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 376.00 | 40 673.00 | 30 702.00 | 71 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 797.00 | 3 099.00 | 2 698.00 | 5 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 967.00 | 132 347.00 | 65 620.00 | 197 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 962.00 | 180 728.00 | 117 234.00 | 297 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 677.00 | | 48 677.00 | 48 677.00 |
BN En cours de production de biens | 79 248.00 | | 79 248.00 | 79 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 562.00 | 14 744.00 | 361 817.00 | 376 562.00 |
BZ Autres créances | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 979.00 | | 63 979.00 | 63 979.00 |
CF Disponibilités | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 205.00 | 14 744.00 | 627 461.00 | 642 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 168.00 | 195 472.00 | 744 695.00 | 940 168.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 667.00 | 4 608.00 | 59.00 | 4 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 272 069.00 | 387 507.00 | | 272 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 244.00 | -115 438.00 | | 34 244.00 |
DL TOTAL (I) | 337 663.00 | 303 419.00 | | 337 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 026.00 | 80 269.00 | | 71 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 885.00 | 827.00 | | 17 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 246.00 | 26 484.00 | | 2 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 794.00 | 145 677.00 | | 124 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 681.00 | 90 463.00 | | 132 681.00 |
EA Autres dettes | 58 398.00 | 132 747.00 | | 58 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 032.00 | 476 470.00 | | 407 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 695.00 | 779 889.00 | | 744 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 449 986.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 284.00 | 1 321.00 | | 6 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 160.00 | | 45 302.00 | 286 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 297 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 281 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 339.00 | | 45 202.00 | 269 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 153.00 | | 100.00 | 12 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 349.00 | 32 319.00 | 18 940.00 | 167 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 556.00 | 51.00 | | 4 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 792.00 | 32 267.00 | 18 940.00 | 162 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 794.00 | 124 794.00 | | 124 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 915.00 | 61 915.00 | | 61 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
UP Prêts | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
UX Autres créances clients | 360 849.00 | 360 849.00 | | 360 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 256.00 | 25 531.00 | 35 724.00 | 61 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 083.00 | 442 083.00 | | 442 083.00 |
VW T.V.A. | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 786.00 | 369 061.00 | 35 724.00 | 404 786.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |