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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 667.00 | 4 556.00 | 110.00 | 4 667.00 |
AP Constructions | 71 376.00 | 33 640.00 | 37 736.00 | 71 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 769.00 | 2 456.00 | 1 312.00 | 3 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 193.00 | 126 696.00 | 67 497.00 | 194 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 160.00 | 167 349.00 | 118 811.00 | 286 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 978.00 | | 55 978.00 | 55 978.00 |
BN En cours de production de biens | 147 366.00 | | 147 366.00 | 147 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 701.00 | 14 655.00 | 250 046.00 | 264 701.00 |
BZ Autres créances | 44 159.00 | | 44 159.00 | 44 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 979.00 | | 120 979.00 | 120 979.00 |
CF Disponibilités | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 734.00 | 14 655.00 | 661 078.00 | 675 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 894.00 | 182 004.00 | 779 889.00 | 961 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 387 507.00 | 338 891.00 | | 387 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 438.00 | 48 615.00 | | -115 438.00 |
DL TOTAL (I) | 303 419.00 | 418 857.00 | | 303 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 269.00 | 83 982.00 | | 80 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 571.00 | | 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 484.00 | 10 671.00 | | 26 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 677.00 | 241 886.00 | | 145 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 463.00 | 112 437.00 | | 90 463.00 |
EA Autres dettes | 132 747.00 | 316 882.00 | | 132 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 470.00 | 766 431.00 | | 476 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 889.00 | 1 185 288.00 | | 779 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 986.00 | 706 434.00 | | 449 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 905.00 | | 61 371.00 | 294 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 883.00 | 12 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 116.00 | 286 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 232.00 | 269 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 512.00 | | 155.00 | 4 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 122.00 | | 50 449.00 | 283 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 270.00 | | 10 766.00 | 7 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 039.00 | 32 849.00 | 43 539.00 | 178 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | 823.00 | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 306.00 | 32 025.00 | 43 539.00 | 174 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 677.00 | 145 677.00 | | 145 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 747.00 | 132 747.00 | | 132 747.00 |
UP Prêts | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
UX Autres créances clients | 241 483.00 | | | 241 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 251.00 | 80 251.00 | | 80 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 248.00 | 332 248.00 | | 332 248.00 |
VW T.V.A. | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 986.00 | 449 986.00 | | 449 986.00 |