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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 376.00 | 47 575.00 | 23 800.00 | 71 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 797.00 | 3 863.00 | 1 933.00 | 5 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 696.00 | 154 465.00 | 42 231.00 | 196 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 692.00 | 210 564.00 | 86 127.00 | 296 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 723.00 | | 48 723.00 | 48 723.00 |
BN En cours de production de biens | 153 040.00 | | 153 040.00 | 153 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 381.00 | 10 238.00 | 329 142.00 | 339 381.00 |
BZ Autres créances | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 94 622.00 | | 94 622.00 | 94 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 867.00 | 10 238.00 | 681 628.00 | 691 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 559.00 | 220 802.00 | 767 756.00 | 988 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 667.00 | 4 659.00 | 7.00 | 4 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 246 313.00 | 272 069.00 | | 246 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 994.00 | 34 244.00 | | 7 994.00 |
DL TOTAL (I) | 285 657.00 | 337 663.00 | | 285 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 735.00 | 71 026.00 | | 35 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791.00 | 17 885.00 | | 1 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 423.00 | 2 246.00 | | 4 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 135.00 | 124 794.00 | | 241 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 642.00 | 132 681.00 | | 82 642.00 |
EA Autres dettes | 115 935.00 | 58 398.00 | | 115 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 098.00 | 407 032.00 | | 482 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 756.00 | 744 695.00 | | 767 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 249.00 | 396 762.00 | | 464 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 728.00 | 31 380.00 | 1 544.00 | 180 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | 51.00 | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 120.00 | 31 329.00 | 1 544.00 | 176 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 135.00 | 241 135.00 | | 241 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 935.00 | 115 935.00 | | 115 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UP Prêts | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
UX Autres créances clients | 318 531.00 | 318 531.00 | | 318 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VB T. V. A. | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 134.00 | 20 110.00 | 8 023.00 | 28 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 754.00 | 391 754.00 | | 391 754.00 |
VW T.V.A. | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 675.00 | 464 249.00 | 13 425.00 | 477 675.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 7 590.00 | 2 188.00 | 5 402.00 | 7 590.00 |