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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
AP Constructions | 77 276.00 | 62 284.00 | 14 991.00 | 77 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 797.00 | 5 228.00 | 568.00 | 5 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 842.00 | 153 595.00 | 15 246.00 | 168 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 615.00 | 225 776.00 | 41 839.00 | 267 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 849.00 | | 67 849.00 | 67 849.00 |
BN En cours de production de biens | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 058.00 | 26 716.00 | 481 342.00 | 508 058.00 |
BZ Autres créances | 35 607.00 | | 35 607.00 | 35 607.00 |
CF Disponibilités | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 270.00 | 26 716.00 | 656 553.00 | 683 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 885.00 | 252 492.00 | 698 393.00 | 950 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 210 177.00 | 254 307.00 | | 210 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 913.00 | -44 130.00 | | -57 913.00 |
DL TOTAL (I) | 183 613.00 | 241 527.00 | | 183 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 552.00 | 124 346.00 | | 107 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 589.00 | 5 259.00 | | 20 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 164.00 | 180 247.00 | | 204 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 987.00 | 98 568.00 | | 131 987.00 |
EA Autres dettes | 50 486.00 | 91 299.00 | | 50 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 779.00 | 499 721.00 | | 514 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 393.00 | 741 248.00 | | 698 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 257.00 | | | 277 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 641.00 | 267 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 641.00 | 251 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 557.00 | | | 261 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 300.00 | 18 668.00 | 9 192.00 | 216 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 633.00 | 18 668.00 | 9 192.00 | 211 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 164.00 | 204 164.00 | | 204 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 486.00 | 50 486.00 | | 50 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
UX Autres créances clients | 458 301.00 | 458 301.00 | | 458 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
VB T. V. A. | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 552.00 | 20 898.00 | 86 653.00 | 107 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 445.00 | 559 445.00 | | 559 445.00 |
VW T.V.A. | 75 383.00 | 75 383.00 | | 75 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 190.00 | 407 536.00 | 86 653.00 | 494 190.00 |