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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
AN Terrains | 1 687 611.00 | | 1 687 611.00 | 1 687 611.00 |
AP Constructions | 722 922.00 | 551 191.00 | 171 731.00 | 722 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 235.00 | 177 235.00 | | 177 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 750.00 | 728 425.00 | 1 873 325.00 | 2 601 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 665.00 | | 221 665.00 | 221 665.00 |
BZ Autres créances | 44 171.00 | | 44 171.00 | 44 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 956.00 | | 164 956.00 | 164 956.00 |
CF Disponibilités | 379 620.00 | | 379 620.00 | 379 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 496.00 | | 811 496.00 | 811 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 246.00 | 728 425.00 | 2 684 821.00 | 3 413 246.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 840.00 | 15 400.00 | | 15 840.00 |
DH Report à nouveau | 265 439.00 | 257 066.00 | | 265 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 586.00 | 8 813.00 | | 44 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 865.00 | 1 731 279.00 | | 1 775 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 680.00 | 449 445.00 | | 441 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 532.00 | 247 011.00 | | 274 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 049.00 | 42 956.00 | | 63 049.00 |
EA Autres dettes | 59 695.00 | 103 120.00 | | 59 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 956.00 | 912 532.00 | | 908 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 821.00 | 2 643 811.00 | | 2 684 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 662 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 663 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 310.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 79.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 976.00 | 4 168.00 | | 18 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 877.00 | 652 186.00 | | 665 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 291.00 | 643 373.00 | | 621 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 586.00 | 8 813.00 | | 44 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 750.00 | | | 2 601 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 601 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 587 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587 767.00 | | | 2 587 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 115.00 | 16 310.00 | | 712 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 115.00 | 16 310.00 | | 712 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 532.00 | 274 532.00 | | 274 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 695.00 | 9 695.00 | 50 000.00 | 59 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 221 665.00 | | | 221 665.00 |
VB T. V. A. | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
VI Groupe et associés | 433 062.00 | 33 062.00 | 400 000.00 | 433 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 996.00 | 266 920.00 | 76.00 | 266 996.00 |
VW T.V.A. | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 956.00 | 458 956.00 | 450 000.00 | 908 956.00 |