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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
AN Terrains | 1 687 611.00 | | 1 687 611.00 | 1 687 611.00 |
AP Constructions | 722 922.00 | 562 639.00 | 160 282.00 | 722 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 083.00 | 122 083.00 | | 122 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 599.00 | 684 722.00 | 1 861 877.00 | 2 546 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 871.00 | | 174 871.00 | 174 871.00 |
BZ Autres créances | 56 121.00 | | 56 121.00 | 56 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 956.00 | | 164 956.00 | 164 956.00 |
CF Disponibilités | 374 612.00 | | 374 612.00 | 374 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 738.00 | | 771 738.00 | 771 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 337.00 | 684 722.00 | 2 633 615.00 | 3 318 337.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 380.00 | 18 070.00 | | 19 380.00 |
DH Report à nouveau | 332 579.00 | 307 795.00 | | 332 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 477.00 | 26 094.00 | | 13 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 436.00 | 1 801 959.00 | | 1 815 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 022.00 | 441 749.00 | | 445 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 542.00 | 265 898.00 | | 273 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 906.00 | 40 578.00 | | 28 906.00 |
EA Autres dettes | 70 708.00 | 59 316.00 | | 70 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 179.00 | 807 542.00 | | 818 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 615.00 | 2 609 500.00 | | 2 633 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 704.00 | 357 542.00 | | 249 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 354 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | 8 868.00 | | 4 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 026.00 | 426 718.00 | | 373 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 548.00 | 400 625.00 | | 359 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 477.00 | 26 094.00 | | 13 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 542.00 | 273 542.00 | | 273 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | -58 184.00 | 58 187.00 | 3.00 |
UX Autres créances clients | 174 671.00 | 174 671.00 | | 174 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VB T. V. A. | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
VI Groupe et associés | 439 583.00 | | | 439 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 046.00 | 231 970.00 | 76.00 | 232 046.00 |
VW T.V.A. | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 474.00 | 249 704.00 | 58 187.00 | 747 474.00 |