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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
AN Terrains | 1 687 611.00 | | 1 687 611.00 | 1 687 611.00 |
AP Constructions | 722 922.00 | 556 915.00 | 166 007.00 | 722 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 083.00 | 122 083.00 | | 122 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 599.00 | 678 998.00 | 1 867 601.00 | 2 546 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 654.00 | 17 500.00 | 165 154.00 | 182 654.00 |
BZ Autres créances | 53 107.00 | | 53 107.00 | 53 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 956.00 | | 164 956.00 | 164 956.00 |
CF Disponibilités | 357 811.00 | | 357 811.00 | 357 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 399.00 | 17 500.00 | 741 899.00 | 759 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 998.00 | 696 498.00 | 2 609 500.00 | 3 305 998.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 070.00 | 15 840.00 | | 18 070.00 |
DH Report à nouveau | 307 795.00 | 265 439.00 | | 307 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 094.00 | 44 586.00 | | 26 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 959.00 | 1 775 865.00 | | 1 801 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 749.00 | 441 680.00 | | 441 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 898.00 | 274 532.00 | | 265 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 578.00 | 63 049.00 | | 40 578.00 |
EA Autres dettes | 59 316.00 | 59 695.00 | | 59 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 807 542.00 | 908 956.00 | | 807 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 500.00 | 2 684 821.00 | | 2 609 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 542.00 | 458 956.00 | | 357 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 425 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 868.00 | 18 976.00 | | 8 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 718.00 | 665 877.00 | | 426 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 625.00 | 621 291.00 | | 400 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 094.00 | 44 586.00 | | 26 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 750.00 | | | 2 601 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 152.00 | 2 546 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 152.00 | 2 532 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587 767.00 | | | 2 587 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 425.00 | 5 724.00 | 55 152.00 | 728 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 425.00 | 5 724.00 | 55 152.00 | 728 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 898.00 | 265 898.00 | | 265 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 316.00 | 9 316.00 | 50 000.00 | 59 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 161 654.00 | | | 161 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
VI Groupe et associés | 436 310.00 | 36 310.00 | 400 000.00 | 436 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 708.00 | 236 632.00 | 76.00 | 236 708.00 |
VW T.V.A. | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 542.00 | 357 542.00 | 450 000.00 | 807 542.00 |