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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
AN Terrains | 1 687 611.00 | | 1 687 611.00 | 1 687 611.00 |
AP Constructions | 722 922.00 | 568 364.00 | 154 558.00 | 722 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 083.00 | 122 083.00 | | 122 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 599.00 | 690 446.00 | 1 856 152.00 | 2 546 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 455.00 | | 181 455.00 | 181 455.00 |
BZ Autres créances | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 956.00 | | 164 956.00 | 164 956.00 |
CF Disponibilités | 381 952.00 | | 381 952.00 | 381 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 711.00 | | 788 711.00 | 788 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 310.00 | 690 446.00 | 2 644 863.00 | 3 335 310.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 060.00 | 19 380.00 | | 20 060.00 |
DH Report à nouveau | 345 376.00 | 332 579.00 | | 345 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 233.00 | 13 477.00 | | 18 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 670.00 | 1 815 436.00 | | 1 833 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 617.00 | 445 022.00 | | 447 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 674.00 | 273 542.00 | | 272 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 760.00 | 28 906.00 | | 31 760.00 |
EA Autres dettes | 59 142.00 | 70 708.00 | | 59 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 194.00 | 818 179.00 | | 811 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 863.00 | 2 633 615.00 | | 2 644 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 194.00 | 249 704.00 | | 811 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 380 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 399.00 | 4 928.00 | | 6 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 469.00 | 373 026.00 | | 388 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 235.00 | 359 548.00 | | 370 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 233.00 | 13 477.00 | | 18 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 599.00 | | | 2 546 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 546 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 532 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 615.00 | | | 2 532 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 722.00 | 5 724.00 | | 684 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 722.00 | 5 724.00 | | 684 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 674.00 | 272 674.00 | | 272 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 142.00 | 59 142.00 | | 59 142.00 |
UX Autres créances clients | 131 455.00 | 181 455.00 | | 131 455.00 |
VB T. V. A. | 48 350.00 | 43 350.00 | | 48 350.00 |
VI Groupe et associés | 442 879.00 | 442 879.00 | | 442 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VW T.V.A. | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 194.00 | 811 194.00 | | 811 194.00 |